Le GBP/USD coule en raison d'une nouvelle souche de coronavirus

Cette semaine, le marché du Forex se concentre sur la livre sterling qui a été durement touchée dans tous les domaines.

Au cours des dernières 24 heures, la monnaie britannique s'est affaiblie par rapport à toutes les monnaies du G10, de l'Asie, de l'Amérique latine et de la plupart des marchés émergents. L'un des principaux coupables de la vente massive de la livre sterling est la nouvelle selon laquelle le Royaume-Uni a manqué le délai fixé par le Parlement européen pour la ratification d'un accord ainsi que l'émergence d'une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide. En outre, une vague de pays a fermé ses frontières à la Grande-Bretagne, dans le cadre de restrictions de blocage plus strictes pour lutter contre la nouvelle souche de COVID-19. À un peu plus d'une semaine de la fin de la période de transition de Brexit, les perspectives pour la livre ne sont pas bonnes et cela continue à se refléter dans la plupart des cross de la livre.

Le GBP/USD passe par des niveaux de soutien importants

Ce titre dit tout. Les vendeurs sont entrés sur le marché avec beaucoup de force et ont réussi à faire passer le taux de change GBP/USD par plusieurs niveaux de soutien importants sans trop de difficultés. Une clôture hebdomadaire en dessous du niveau de 1,3300 pourrait indiquer une nouvelle baisse à 1,3100 et 1,3000, respectivement.

Si l'on examine de plus près le calendrier quotidien, les acheteurs ont une chance de récupérer si 1,3300 s'avère être un support fiable. Un rebond à partir de ce point pourrait déclencher un mouvement à la hausse vers 1,3440 et 1,3608.

L'EUR/GBP piégé dans une fourchette hebdomadaire

Une livre globalement plus faible a poussé l'EUR/GBP au-dessus du niveau de 0,9200. Si la livre se déprécie davantage en raison de l'incertitude entourant le Brexit, cela pourrait pousser l'EUR/GBP vers 0,9300. Par ailleurs, un passage en dessous de 0,9100 pourrait entraîner une chute vers 0,8890.

GBP/JPY défie le soutien de 137,50

Après avoir chuté de plus de 200 pips, le GBP/JPY est à nouveau au-dessus du niveau de soutien de 137,50. Indépendamment du rallye technique, les prix sont toujours baissiers sur les graphiques quotidiens et pourraient prolonger les pertes jusqu'à la semaine prochaine. Les vendeurs ont besoin d'une clôture quotidienne solide en dessous de 137,50 pour déclencher un mouvement vers 135,70.

Le GBP/AUD pourrait atteindre 1,7300

Les prix semblent très baissiers sur les graphiques hebdomadaires, les vendeurs indiquant le niveau de soutien de 1,7300. Si 1,7650 s'avère être une résistance fiable, les baissiers pourraient recevoir un soutien suffisant pour faire monter les prix à 1,7300.

Le plan de relance américain est sur le point d'être approuvé

Après des mois de négociations infructueuses, les dirigeants du Congrès se sont finalement mis d'accord sur un programme d'aide économique de 900 milliards de dollars pour stimuler l'économie américaine toujours en difficulté.

Bien que cet accord représente moins de la moitié de l'accord de 2 000 milliards de dollars que Pelosi et l'administration Trump ont failli obtenir avant les élections de novembre, c'est mieux que rien, comme ils disent. Cette percée majeure n'a pas réussi à lever le sentiment de risque ce matin, les actions asiatiques ayant chuté sur fond d'inquiétudes concernant une nouvelle souche de virus au Royaume-Uni. Comme l'absence de progrès dans les négociations de Brexit pourrait également réduire l'appétit pour le risque, les marchés européens se sont ouverts sur une note prudente. La volatilité du marché pourrait se refroidir au cours des prochains jours, surtout si les investisseurs s'éloignent de leurs plateformes de négociation avant les vacances de Noël de vendredi.

Compte à rebours avant la rupture : la période de transition approche

Les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne vont reprendre aujourd'hui après que les deux parties aient manqué une autre échéance pour conclure un accord commercial post-Brexit.

Le Parlement européen ayant déjà prévenu qu'il ne pourrait ratifier aucun accord en 2020 s'il ne lui était pas soumis avant dimanche, que se passe-t-il ensuite ? À dix jours de la fin de la période de transition, le temps est compté pour un accord commercial post-Brexit. Il devient de plus en plus évident que l'accès de l'UE aux eaux britanniques après Brexit reste le principal obstacle empêchant tout progrès dans les négociations. Nous sommes maintenant très habitués aux allers-retours constants autour des négociations de Brexit que nous avons connus ces dernières années, mais la semaine prochaine pourrait être tendue pour la livre sterling à l'approche de l'échéance très importante du 31 décembre.

En ce qui concerne l'analyse technique, comme nous l'avons noté, la GBP/USD a commencé la semaine avec un fort sentiment baissier ce matin en raison des craintes croissantes d'un décès de Brexit et de l'émergence d'une nouvelle souche Covid-19. Il s'est affaibli de plus de 1,5 % par rapport au dollar, approchant le niveau de 1,3300 au moment de la rédaction du présent document. Une rupture en dessous de ce soutien pourrait déclencher de nouvelles baisses, ce qui ne serait pas surprenant compte tenu des nouvelles décourageantes pour le marché.

Le sentiment haussier de l'or se rétablit

L'avancée bipartisane dans les négociations sur le plan de relance américain a injecté aux acheteurs d'or suffisamment de confiance pour contester le niveau de 1900 dollars. Le sentiment des acheteurs à l'égard de ce métal devrait continuer à être soutenu par les inquiétudes liées au coronavirus et à la faiblesse du dollar américain. L'or s'est apprécié de près de 7 % ce mois-ci et pourrait prolonger ses gains si les taureaux parviennent à garder le contrôle au-dessus de 1900 dollars. Mais ce niveau pourrait s'avérer être une résistance fiable, ce qui signifie qu'une baisse du prix à 1850 dollars est du domaine du possible.

Quelle est la pire session de trading mondiale ? La réponse pourrait vous surprendre.

Bien que le marché du forex offre la possibilité de négocier 24 heures sur 24, les traders avisés savent que certains moments ne sont pas propices au trading. Les professionnels tirent le meilleur parti de leur temps en négociant pendant les meilleures sessions de marché, puis ils choisissent de dormir et de s'occuper d'autres questions pendant les sessions de marché boiteuses ou d'autres moments particuliers où le marché n'est tout simplement pas idéal pour négocier. Alors, quels sont les meilleurs moments pour négocier sur le marché des changes et quand faut-il éviter de faire du trading ? Restez avec nous pour le savoir.

Les meilleurs moments pour le trading

Les principaux fuseaux horaires dominent le marché du forex : l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Lorsque les fuseaux horaires se chevauchent, cela crée l'un des meilleurs environnements de marché pour les traders de forex. Des chevauchements de fuseaux horaires se produisent :

• Lors des sessions de New York et de Londres (12 h GMT - 17 h GMT)
• Lors des sessions de Londres et de l'Asie (8h - 9h GMT)

Si vous effectuez des transactions pendant ces périodes, vous pouvez profiter de la grande liquidité du marché, de sa volatilité et de l'action au meilleur prix. Les transactions peuvent également s'accélérer certains jours et prendre du retard d'autres jours. Le lundi, après le chevauchement des sessions de New York et de Londres, les choses ont tendance à s'améliorer et le marché atteint son pic en milieu de semaine, vers le mercredi, avant de ralentir à temps pour le week-end.

Les pires moments pour trader

Si vous pensez que vous devez faire du trading autant que possible pour être productif, vous serez heureux de savoir qu'il y a des moments où le marché doit tout simplement être évité.

1. Certains jours de la semaine : Pour être précis, les lundis matins commencent lentement, avant de reprendre après le chevauchement des sessions de New York et de Londres. C'est une bonne idée de commencer le trading à cette heure, plutôt que de commencer à la première heure le lundi matin. Lorsque le marché atteint son sommet en milieu de semaine, il a également tendance à ralentir vers le jeudi et le vendredi, ce qui amène de nombreux traders à terminer la semaine avant la fin des sessions de Londres le vendredi.
2. Le week-end : Le marché est incroyablement lent le week-end pour des raisons assez évidentes, car la plupart des traders prennent un peu de temps libre le samedi et le dimanche. Si vous ne pouvez pas rester assis tout le week-end, vous pouvez en profiter pour vérifier les données d'actualité et les autres facteurs qui pourraient affecter le marché la semaine suivante.
3. Lorsque des communiqués de presse importants sont attendus : Vous pouvez utiliser un calendrier économique pour garder un œil sur les principaux communiqués de presse. Ces événements peuvent rendre le marché extrêmement imprévisible, ce qui pousse de nombreux opérateurs à éviter tout simplement de faire du trading pendant ces périodes. Ces événements comprennent souvent des rapports financiers, des données économiques, des mises à jour politiques, etc. Gardez à l'esprit que certains de ces événements auront un impact plus important sur le marché que d'autres.
4. Pendant certaines périodes de vacances : Tout comme les week-ends, la plupart des cambistes prennent certains congés, ce qui ralentit le marché, et il n'y a pas beaucoup d'action. Noël est l'un des principaux jours fériés où les traders ne travaillent pas, aux côtés de la veille et du jour de l'an, et de certains jours fériés de l'été, comme le jour de l'indépendance, le jour du souvenir, la fête du travail, etc.
   

Résumé

Toutes les sessions de trading n'ont pas été créées de la même manière, et les traders avertis savent quand ne pas négocier. Le marché est le plus adapté au trading lorsque certaines sessions se chevauchent et du lundi après-midi au milieu de la semaine. Il est conseillé de liquider les positions le vendredi et de ne pas en ouvrir de nouvelles avant la fin du week-end. Vous devez également éviter le marché si des communiqués de presse importants sont attendus et pendant les grandes vacances, comme Noël, les vacances d'été et le Nouvel An.

 Le modèle ECN est-il le meilleur sur le Forex ?

  

Le marché du forex offre de nombreux modèles de brokers différents, dont l'ECN, le STP et les teneurs de marché. L'un des styles les plus populaires est l'ECN, qui signifie Electronic Communication Network (réseau de communication électronique). Cette méthode est largement approuvée par les traders, car elle supprime les intermédiaires en mettant directement les traders en contact avec des fournisseurs de liquidités de premier plan, y compris des options comme les banques, les maisons de courtage et d'autres traders dans le monde entier. Plusieurs avantages et un sentiment général de transparence font que de nombreux opérateurs trouvent que les opérations du ECN sont supérieures à celles des autres options.

Comment fonctionne le trading ECN ? A-t-il des avantages ?

Les opérateurs doivent remercier le protocole d'échange d'informations financières (FIX) qui a permis de développer le trading ECN. Ce protocole international de communication électronique permet l'échange d'informations en temps réel entre les opérateurs du marché, y compris les traders individuels et les grandes institutions. Les opérateurs peuvent participer aux opérations du réseau pendant et après les heures d'ouverture du marché. Les transactions du réseau permettent également aux opérateurs de rester anonymes, de sorte que des prix neutres ne peuvent pas être imposés par certaines tactiques de marché.

L'un des principaux avantages du FIX est sa capacité à fournir aux clients des spreads acheteur/vendeur plus étroits que ceux qui seraient offerts par d'autres services. Le protocole maintient la latence aussi faible que possible pour permettre des exécutions de transactions plus rapides tout en faisant correspondre les prix d'achat et de vente par le biais d'un système automatisé. Le système automatisé élimine la nécessité d'un intermédiaire, met les traders en relation avec les meilleurs fournisseurs de liquidité, appariement automatique et exécution instantanée des ordres, permet l'appariement passif des ordres et fournit des prix qui correspondent au cours vendeur le plus bas et au cours acheteur le plus élevé du marché au cas où il serait impossible d'obtenir des informations spécifiques sur l'ordre. Voici en quelques mots les avantages du trading ECN :

• Transparence maximale des prix
• Une technologie de trading révolutionnaire grâce au protocole FIX, qui met en relation les traders avec les meilleurs fournisseurs de liquidités
• Exécution instantanée des transactions sans retard (idéal pour l'utilisation d'EA ou le trading algorithmique)
• De meilleurs prix et des spreads plus étroits que ceux offerts par le STP ou les teneurs de marché
• Pas de re-cotations et un glissement (slippage) plus limité grâce au No Dealing Desk
• Les brokers ne négocient jamais contre leurs clients

Comme vous pouvez le constater, le trading ECN présente de nombreux avantages. Les brokers ne négocient pas contre leurs clients, les traders ont accès à une exécution automatique ultra-rapide, ce qui est la meilleure option pour ceux qui utilisent des services comme les Expert Advisors, et les prix et les spreads sont plus bas et plus transparents. Ce style de trading est également très avantageux pour les scalpers, car ils prospèrent dans des conditions plus volatiles.

Qu'est-ce qu'un broker ECN ?

Votre broker ECN livre vos ordres à des fournisseurs de liquidités, tout en traitant principalement avec des institutions interbancaires et de grandes institutions financières. Ce type de broker ne négocie pas contre ses clients et offre donc des spreads plus serrés avec des frais de commission fixes sur chaque transaction. Le facteur d'anonymat qu'implique le trading ECN élimine toute possibilité de biais tout en garantissant que les traders auront accès à des prix neutres qui ne sont pas faussés à leur encontre par des tactiques de marché.

Il est important de trouver un broker disposant d'une plateforme offrant un bon accès aux données du marché. Les besoins en matière de fonctionnalités graphiques et d'outils d'analyse technique varient d'un trader à l'autre. Assurez-vous donc de rédiger votre liste de souhaits et de vérifier que tout candidat potentiel offre tout ce dont vous avez besoin. L'accessibilité est un facteur à prendre en compte, car vous pourriez souhaiter négocier par le biais du navigateur de votre ordinateur ou d'une application. Pensez également à l'interface et à la navigation. Essayez d'éviter tout ce qui est trop simple avec zéro fonctionnalité ou trop compliqué et déroutant. Dans l'ensemble, vous voudrez simplement trouver une plateforme de trading sur laquelle vous pourrez naviguer assez facilement sans omettre les fonctionnalités importantes qui vous manqueront.

Choisir un broker ECN : Ce qu'il faut rechercher

Si vous décidez de passer par un broker ECN, celui-ci devra d'abord passer le test. Assurez-vous de vérifier les points suivants :

• Spreads flottants et variables
• Vérifier que l'exécution des ordres est tarifée de manière équitable et transparente
• Les frais de courtage doivent être nuls ou fixes
• Une plateforme de trading qui répond à vos besoins individuels
• Exécution NDD
• Pas de slippage négatif

Vous devrez parcourir le site web du broker pour vérifier tout ce qui précède, mais la meilleure façon de vous assurer que vous avez vraiment affaire à un véritable broker ECN est de consulter son compte de démonstration. Cela devrait vous donner suffisamment d'informations pour savoir si les affirmations du broker sont vraies et vous permettre d'avoir l'esprit tranquille avant d'ouvrir un compte réel.