10 façons de simplifier vos opérations de trading forex

1) Être un trader réaliste et patient

Les traders forex débutants ont souvent des attentes irréalistes. La plupart des personnes sont attirées par le trading parce qu'elles pensent pouvoir gagner beaucoup d'argent rapidement et quitter leur emploi. En réalité, même si c'est en théorie possible, cela ne peut pas arriver rapidement et sans efforts. Il faut beaucoup de temps pour trouver une méthode de trading efficace et pour développer une discipline rigoureuse afin d'appliquer cette méthode correctement à long terme. Pour être clair, vous pouvez atteindre des objectifs de trading élevés, mais pour y parvenir, vous devez être réaliste et prendre les bonnes initiatives pour les atteindre.

Si votre objectif est de gagner de l'argent très vite, vous allez probablement prendre trop de risques et votre trading va devenir beaucoup plus compliqué qu'il ne devrait l'être, simplement parce que vous niez la réalité de votre situation. Vous devez être réaliste et accepter la réalité de votre situation actuelle, si vous êtes débutant, vous n'avez probablement pas beaucoup de capital à investir, peu d'expérience, pas beaucoup de temps à consacrer au trading etc. Il faut absolument prendre tous ces éléments en compte avant de définir un objectif clair et réaliste.

2) Se concentrer sur des graphiques à long terme (H4 ou D1)

Le trading sur des graphiques 4 heures permet de voir des signaux avec une bonne probabilité de réussite, contrairement au trading sur des unités de temps inférieurs qui montrent plus souvent de faux signaux. Les graphiques H4 ou D1 (ou chaque chandelier représente une cotation de 4 heures ou 1 jour) permettent de prendre des trades dans la tendance de fond. L'autre avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'être devant l'écran en permanence, comme avec des stratégies de scalping à très court terme. Les graphiques H4 et D1 vous montrent la tendance à long terme et les niveaux de supports / résistances, mais les graphiques 1 heure sont également utiles pour prendre un trade au meilleur prix en fonction du biais directionnel définis en H4 / D1.

3) Trader sur les principales paires de devises

Les devises exotiques sont généralement plus difficiles à négocier en raison des mouvements de prix erratiques, elles ont aussi des marges plus élevées, ce qui signifie tout simplement plus de frais et moins d'argent pour vous. Ces devises sont également moins liquides, ce qui signifie une volatilité plus élevée. Si vous voulez simplifier votre trading forex, l'une des choses les plus faciles que vous pouvez faire est de trader uniquement sur les principales paires de devises ou les principaux indices boursiers. Vous ne pouvez pas trader efficacement sur de nombreux marchés, donc pour des raisons de simplicité et de rentabilité, il est préférable de se spécialiser sur quelques marchés de prédilection.

4) Mettre l'accent sur la qualité des signaux de trading et pas sur la quantité

La plupart des personnes négocient beaucoup trop. La meilleure approche du trading est de se concentrer sur les configurations de trading de qualité, la quantité de trades avec un bon potentiel de réussite et donc réduite. L'avantage de cette approche est qu'elle est beaucoup moins stressante et compliquée.

5) Connaître votre risque maximum par trade et NE JAMAIS le dépasser.

Les traders forex débutants commencent en général avec de petits comptes de moins 5000 euros. Si vous avez un petit compte de trading, vous devez être conscient qu'il ne faut pas spéculer avec de grandes tailles de position. Si vous voulez rester dans le jeu assez longtemps pour être rentable, vous devez gérer le risque correctement. Une prise de risque important par rapport à la taille de votre compte est une voie rapide pour devenir un trader "joueur" accroc à l'adrénaline. La première étape pour simplifier votre trading est de trouver le montant d'argent que vous êtes prêt à perdre sans être affecté émotionnellement afin de rester discipliner.

6) Avoir un environnement calme et propre

Votre environnement influencent vos habitudes, votre mentalité et vos pensées. Si votre station de trading se trouve sur un bureau en désordre dans une chambre en désordre, vous aurez des difficultés à avoir un état propice au trading. Vous devez faire les efforts nécessaires pour créer un environnement propice au trading.

7) Être un trader forex organisé

Cette étape pour simplifier votre trading est similaire à la précédente, mais elle concerne plus votre processus de trading. Il est impératif d'avoir un plan de trading manuscrits ou dactylographiés et un journal pour analyser votre bilan. Il faut être vraiment dévoué et discipliné pour faire un vrai plan de trading et tenir à jour un journal de trading. Le dévouement et la discipline sont des qualités que chaque trader forex professionnel possède.

Un trader forex professionnel est une personne qui a une expérience tangible de son succès, car il a mis à jour son journal de trading après chaque trade pendant des années. Vous pourriez avoir de la chance à quelques reprises, mais la chance n'est pas une stratégie de trading, et elle ne vous récompensera pas à long terme.

8) Être méthodique dans votre approche de trading, avoir une routine

Ce que je veux dire par "être méthodique dans votre approche de trading", c'est que vous devez garder votre routine aussi simple et planifié que possible. Il est inutile d'être un trader forex debout toute la nuit à analyser les graphiques et les rapports économiques alors que les autres dans votre maison dorment. L'analyse des graphiques une à deux fois par jour suffit. Tracez rapidement les niveaux de supports / résistance sur vos graphiques daily, les tendances et les signaux à surveiller, bien sûr, cela suppose que vous ayez au préalable maîtrisé une stratégie de trading efficace.

9) Rester motivé et confiant

Après avoir travaillé pour simplifier votre trading, il ne faut pas perdre le bénéfice de ce travail parce que vous manquez de concentration ou de motivation. Vous allez être confrontés à des trades perdants, cela signifie que vous allez devoir traiter les conséquences psychologiques engendrées par les mauvais trades.

Vous devez faire un effort conscient pour rester motivé, discipliné et pour suivre votre plan de trading. La méditation est un excellent outil pour vous aider à rester concentré et engagé.

Faites quelque chose tous les jours pour rester motivé et ne laissez pas les influences extérieures altéré votre mental.

10) Utilisez une stratégie de trading simple

Simplifiez votre stratégie de trading ! Il est inutile d'avoir des graphiques bourrés d'indicateurs techniques, de simples lignes de supports / résistances / tendance suffisent. Ne restez pas planter devant votre écran en permanence, cela vous évitera de modifier les paramètres d'un trade à cause de vos émotions et votre vie sera plus agréable. Il sera plus facile de mettre à jour votre journal de trading et de faire des backtest, vous allez gagner du temps, de la tranquillité et de l'efficacité !

Les CFD Forex par rapport au spot trading

Y a-t-il des différences entre le trading du spot forex et le trading forex sur un compte CFD ?

Il y a essentiellement deux façons de trader les devises : l'utilisation des CFD ou le Forex sur marge. Le trading Forex avec un courtier CFD est similaire au trading forex traditionnel.

Spot Forex : Un trade spot forex implique l'achat ou la vente d'une paire de devises. Il s'agit d'un échange direct entre des monnaies. Ces opérations impliquent de l'argent par opposition à un contrat.

CFD Forex : Un CFD réplique les variations de l'actif, les CFD ne sont pas négociés sur des marchés communs, par opposition à leurs sous-jacents et sont exclusivement négociés de gré à gré.

La seule différence technique, c'est que lorsque vous faites du trading forex avec un courtier CFD, vous n'achetez pas réellement la monnaie. Vous échangez avec les prix du courtier et le principal problème avec les CFD, c'est qu'ils n'offrent pas exactement les prix de leurs sous-jacents. Votre fournisseur de CFD agit en tant que teneur de marché et de contrepartie dans toutes vos transactions, donc en l'absence de mécanismes de couverture, le broker va perdre de l'argent quand vous gagnez et inversement quand vous perdez. Les brokers CFD sont parfois critiqués pour des cotations arbitraires ou la suspension du trading dans les moments cruciaux. Les CFD forex peuvent être basés sur le marché au comptant, mais ils seront plus fiables si le prestataire vous dit qu'il utilise les contrats à terme sur devises du CME ou les prix et la liquidité d'une banque à des fins de couverture.

Les CFD (Contracts for Difference) sont également sujet à des rollover, les clients reçoivent ou payent le financement :

• Si un trader est long sur une monnaie qui offre un intérêt plus élevé, il sera crédité.
• Si un trader est long sur une monnaie qui offre un intérêt inférieur, il sera débité.
• Si un trader est short sur une monnaie qui offre un intérêt plus élevé, il sera débité.
• Si un trader est short sur une monnaie qui offre un intérêt faible, il sera crédité.

L'avantage avec les CFD, c'est que le prix auquel un CFD forex est acheté devient le prix de base. Le trader ne se préoccupe pas de valeur minimum ou maximum de la paire de devises, au contraire, il est seulement affecté par le fait que le prix d'une monnaie est au-dessus ou au-dessous du prix du marché. Par exemple pour un support CFD situé au Royaume-Uni, les positions seront également exprimées en livres sterling, ce qui rend le CFD d'une action étrangère bien plus attrayant lorsque la livre sterling se déprécie.

C'est la différence de ce qui se passe avec le spot forex où le gain et la perte de change sont libellées dans la seconde monnaie. Par exemple, pour le FXADUS qui mesure la valeur d'un dollar australien (AD) par rapport au dollar (US), si le FXADUS se négocie à 0,9200, cela signifie que 1 Dollar australien achète 92 cents de Dollar US. Avec le trading du FXUSAD, vos gains ou pertes seront en dollars australiens.

Prenons le cas d'un cambiste spot forex qui effectue l'opération FXUSJY avec une taille de compte de $A30,000. Le trader réussit à faire un bénéfice de 1.500.000 de Yens ce qui correspond à environ $A18,519, si 1 AUD achète 81 Yens (1.500.000 / 81 = 18.519). Ainsi le compte du trader aura deux soldes, ils conservent encore les 30.000 dollars australiens, mais également les 1.500.000 de Yens. Maintenant, dans la pratique, cela revient à un solde total du compte de $A48,519 (18,519 + 30,000), mais les paires de devises sont en constante fluctuation. Le FXADJY étant la valeur du dollar australien par rapport au yen japonais, ce qui signifie que lorsque le FXADJY se négocie à 81, les 1.500.000 de Yens valent 18,519 $, mais si le FXADJY devait s'élever à 91, les mêmes 1.500.000 de Yens vaudraient "seulement" 16.483 $ (1,500,000 / 91). Ainsi, même si le traders n'a pas fait de trades, il a encore perdu 2036 $ dans la fluctuation des devises. Une façon d'atténuer ce risque serait de convertir immédiatement toutes les valeurs de devises vers votre devise principale dès que vous fermez un trade.

Il est également intéressant de noter que les CFD forex sont négociées avec une marge (comme pour le spot forex), l'effet de levier peut aller jusqu'à 500:1 dans certains cas. Le réel avantages des CFD c'est que vous pouvez investir dans plusieurs marchés mondiaux à partir d'un unique compte de courtage.

 Investir en bourse avec les contrats pour différence

Les contrats de différence sont des produits dérivés très appréciés des traders particuliers qui peuvent ainsi diversifier leurs portefeuilles boursiers. Les courtiers CFD offrent un accès en temps réel à tous les marchés financiers, forex, indices, action, matières premières sur une seul plateforme de trading. Vous pouvez également trader de nouveaux produits comme les options binaires et vanilles.

Parier à la baisse pendant les périodes de crises

Les investisseurs spéculent principalement à court terme avec les CFD, mais ils peuvent également couvrir leurs positions à long terme sur le marché cash. Le trader ne possède pas physiquement les titres boursiers avec un CFD, mais ces produits peuvent être utiles pendant les périodes de crises ou de fortes volatilités pour limiter le risque de dépréciation des actions d'un PEA.

Le trader à la possibilité de "shorter" le marché avec une vente à découvert sur les actions qu'il possède sur son PEA ou compte titre. Ainsi, si le prix des actions baisse, il compensera la perte grâce aux CFD et si le prix monte le bénéfice sur les actions cash compensera la perte des CFDs. Cette technique permet à l'investisseur de ne pas vendre ses actions cash pendant les périodes de baisse pour les racheter par la suite. Les CFD peuvent donc être employés pour spéculer, mais aussi pour agir comme une police d'assurance. D'ailleurs certaines entreprises qui exportent des biens utilisent les CFDs pour contrôler le risque de changes de leurs exportations.

Les avantages des contrats pour différences

Le CFD trading offre des avantages par rapport au trading des options, du SRD, des futurs ou des warrants. Le fonctionnement des CFD est beaucoup plus simple est souple pour les investisseurs particuliers qui désirent couvrir un portefeuille d'actions. A l'instar des transactions en bourse, le trading des contrats de différence se passe sur internet. La concurrence entre les sociétés de courtage à permit de faire baisser les frais de transactions et d'améliorer les plateforme de trading. Tout comme la plupart des transactions boursières en ligne, la négociation sur CFD s'effectue via Internet. Les courtier en bourse (brokers CFD) ont ouvert la voie en élaborant des plates-formes en ligne de plus en plus sophistiquées.

Les comptes de démonstrations

Les sites broker-forex.fr et broker-cfd.fr proposent un comparatif des meilleurs courtiers CFD en France et en Europe. Vous pouvez ouvrir gratuitement un compte CFD d'essai pour tester l'efficacité du trading bourse et forex par le biais des contrats sur différences.

Les risques du trading CFD

La spéculation sur les marchés financiers avec des produits à effet de levier comporte des risques importants et requière une certaine expérience du trading en ligne. Avant d'investir de l'argent sur les marchés financiers, assurez-vous de comprendre les risques et les particularités intrinsèques du trading sur marge.

 Jouer sur les marchés financiers comme Tiger Woods joue au Golf

Très peu de gens sur cette planète ont valu le titre de "plus grand de tous les temps." En trading, cette distinction va à Warren Buffett et dans le golf c'est Tiger Woods. Ces talents nous offrent des leçons qui peuvent nous aider à mieux réussir.

Warren Buffett et Tiger Woods ont réalisé quelques petites choses simples pour atteindre leurs objectifs. Il y a beaucoup de similitudes subtiles entre le golf et l'investissement. Si vous faites attention à la façon dont ils s'y prennent pour perfectionner leur art, vous pouvez gagner en sagesse.

La pratique et l'entrainement

C'est forgeant que l'on devient forgeron ! En d'autres termes, continuer à pratiquer, pratiquer, pratiquer, et vous obtiendrez le meilleur. Il n'y a pas de doute que l'entrainement conduit à une amélioration, mais ce n'est pas la pratique qui définit Tiger Woods comme un homme d'exception, c'est une pratique parfaite.

Quand Woods est sur le terrain pour frapper des balles, il ne frappe pas seulement les balles pour le plaisir de le faire. Il frappe chaque balle avec un objectif précis en tête

Le parallèle pour les investisseurs est une discipline constante. Beaucoup d'investisseurs investissent juste pour le plaisir de l'investissement - sans aucune discipline ou une cible spécifique à l'esprit. Les nouveaux investisseurs n'ont aucune méthode pour naviguer sur le cours ou gérer le risque. Souvent, les investisseurs achètent la plupart de leurs actions avec les mêmes attentes - le prix de l'action va monter - sans prendre en compte la concurrence existante, la qualité de gestion et le niveau de difficulté.

Qu'est-ce qu'il faut pour gagner

Lorsque le cours est facile - dans un marché haussier - chaque coup que vous prenez ressemble à une bonne idée. Cependant, le vrai danger réside dans le fait que si cette idée persiste, la probabilité de confondre votre savoir faire avec ce qui se passe réellement augmente. Ce qui s'est passé pendant le boom d'Internet des années 1990, la plupart des gens n'ont jamais eu la chance de tirer profit de leurs gains spectaculaires. En fait, beaucoup ont perdu de l'argent.

Pendant les marchés baissiers et les récessions, il est crucial de comprendre qu'il sera plus facile d'être le gagnant à long terme. Quand le cours des actions commence à remonter rapidement, il devient souvent plus risqués d'acheter, mais la plupart des investisseurs naïfs ne le vois pas de cette façon et ils continuent leurs achats en bourse. Puis, quand le cours devient difficile, les mauvaises leçons qu'ils ont apprises sur le terrain leur coûter cher.

Investir dans un but précis

Comme Woods, les investisseurs doivent toujours investir avec un objectif précis en tête. Lorsque le cours des actions augmente de façon spectaculaire, sans aucune raison valable, ignorer le fait que certaines personnes peuvent faire des rendements supérieurs au cours des prochains mois ou de l'année. Très souvent, la majorité de ces gens ne sauront pas prendre leur bénéfice au bon moment et certains d'entre eux verrons les profits disparaître.

Toujours investir avec un objectif précis en tête. Soyez prudent lorsque tout le monde est excité au sujet d'acheter des actions parce que cela signifie généralement payer le prix fort.

Gérez vos attentes

Il y a un dicton qui dit : "pour terminer premier, vous devez d'abord finir." Il y a une sagesse extraordinaire dans ces termes pour les investisseurs. Le succès dans l'investissement est très souvent fortement corrélés à la longévité. Si vous pouvez naviguer dans les tempêtes du marché sans souffrir de pertes catastrophiques, alors vous êtes en mesure de capitaliser sur les possibilités offertes.

Tiger Woods fait un travail brillant pour gérer ses attentes. Il ne s'éteint pas en se concentrant sur le tableau des leaders et en essayant de sortir par le haut. Au lieu de cela, il joue son match contre le cours, pleinement conscient qu'il est la personne qui reste constante au cours du tournoi et qui a les meilleures chances de remporter le trophée. Bien sûr, pendant le jeu, Woods, comme de nombreux investisseurs, évaluera souvent la récompense par rapport au risque sur coup difficile pour prendre sa décision sur la base de l'avantage obtenu.

Apprenez des meilleurs

Le succès à long terme n'est pas le fruit du hasard. La discipline et le travail acharné mènent souvent à des opportunités qui autrement ne pourraient pas apparaître, d'un point de vue extérieur cela sera souvent considéré comme de la pure chance. Vous aurez une longueur d'avance en examinant l'approche d'hommes comme Tiger Woods et Warren Buffett pour apprendre de leurs réussites et de leurs échecs.

Le dollar est tombé d'un sommet de trois semaines face à l'euro en raison des spéculations de la Fed 

Le dollar est tombé d'un sommet de trois semaines face à l'euro suite aux données du chômage américain plus hautes que prévue en décembre, ce qui alimente les paris que de la Réserve fédérale ne finira pas ses efforts de relance de si tôt.

L'euro a progressé plus rapidement après la dernière réunion de la Fed qui a montré que la banque centrale pourrait mettre fin à sa troisième ronde d'achats d'obligations mensuelles en vertu de l'assouplissement quantitatif de cette année. Le billet vert a grimpé sur un plus haut face au yen depuis juillet 2010, la monnaie japonaise à subie sa plus longue série de défaites hebdomadaires en près de 24 ans. Le Réel Brésilien et le peso mexicain ont gagné par rapport à leur paire majeure, l'appétit pour le risque a augmenté.
Joseph Trevisani, stratège en chef chez WorldWideMarkets Ltd dans le New Jersey : «J'ai regardé le rapport du chômage et je n'ai pas vu d'amélioration. Personne ne pense que leur politique va se terminer de sitôt."

La monnaie américaine a reculé de 0,2 % à 1,3073 $ pour un euro à 2:58 heures, heure de New York. Avec un plus bas à 1,2998 $, le plus fort niveau depuis le 12 décembre. Le dollar c'est renforcé de 1,1 % sur ​​la semaine. La monnaie américaine a gagné 1 % à ¥ 88,12 et a touché les 88,41, le plus haut niveau depuis 29 mois. Le yen a glissé de 1,2 % à 115,19 pour un euro.

L'indice du dollar a augmenté de 0,1 % à 80,592 après avoir gagné 0,6 %.

Le taux de chômage américain de 7,8 % en novembre a été révisé à partir d'un précédemment niveau à 7,7 %. La prévision de décembre des économistes dans un sondage Bloomberg était de 7,7 %.

Dollar-négatif

Vassili Serebriakov, stratège changes chez BNP Paribas SA à New York a déclaré : "Le taux de chômage est nettement négatif pour le dollar en raison des commentaires de la Fed sur le QE3 et les attentes du marché que se demande combien de temps cela va durer".

Le peso mexicain et le réel du Brésil ont été les grands gagnants par rapport au 16 devises les plus échangées contre le billet vert. Le peso c'est apprécié de 0,4 % à 12,7524 pour un dollar, après être tombé plus tôt de 0,2 %.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,3 % à 83,06 cents US, après une baisse de 0,8 %. Le dollar canadien s'est apprécié de 0,1 % à 98,67 cents contre le dollar US après la publication des données du chômage qui a baissé de façon inattendu sur un plus bas de quatre ans à 7,1 %.

Baisse du Pound

Le Sterling a baissé par rapport à la plupart des grandes devises après un rapport montrant que le secteur britannique des services a reculé de manière inattendue en décembre. La livre sterling a reculé de 0,2 % à 1,6068 $ et a touché les 1,6010 $, son plus bas niveau depuis le 7 décembre.

La livre sterling c'est affaibli de 0,7 % au cours des trois derniers mois, le plus grand perdant après le yen parmi les 10 pays développés. La monnaie japonaise a glissé de 12 %, tandis que le dollar a progressé de 0,2 %.

Le yen se dirige vers une huitième semaine de pertes face au dollar, la plus longue strie perdante depuis février 1989, dégringolant de 2,4 % depuis le 28 décembre. Même ainsi, il est encore plus fort que sa moyenne de 10 ans à 101,22 pour un dollar.

Le nouveau Premier ministre du Japon, Shinzo Abea, a déclaré le 1er janvier que la question la plus urgente pour son pays était de sortir de l'appréciation des devises et de la déflation. La politique monétaire est l'un des trois volets de ses mesures économiques.

Réunions politiques

La Banque du Japon tiendra sa première réunion de politique du 21 au 22 janvier 2013 après une progression de son programme d'achat d'actifs de 10 milliards de yens (113 milliards de dollars) lors de sa dernière session, le 20 décembre.

Le taux d'emplois non-agricoles américain montre une création de 155 000 emplois en décembre suivant une révision à la hausse de 161,000 en novembre. L'estimation moyenne de 82 économistes sondés par Bloomberg était pour un gain de 152.000.

Les 2 janvier, le dollar a atteint un plus bas depuis deux semaines face à l'euro alors que la demande de sécurité a augmenté un jour après l'approbation d'un projet de loi par le congrès sur les coupes de l'impôt sur ​​le revenu.

Le billet vert a gagné hier contre la plupart des principales paires de devises, les opérateurs craignent que les décideurs américains auront du mal à parvenir à un accord au sujet du plafond de la dette du pays.

Les achats de la Fed

Le dollar a étendu ses gains hier après la réunion de la Fed qui a montré que la banque centrale va probablement faire des achats d'obligations pour 85 milliards de dollars par mois pendant quelque temps en 2013. La Fed a acheté des bons du trésor pour 2,3 milliards de dollars et de prêts hypothécaires liés à la dette de 2008 à 2011 en deux séries de mesures d'assouplissement quantitatif.

La banque centrale a déclaré le 12 décembre qu'elle va maintenir les coûts d'emprunt bas au moins tant que le taux de chômage sera supérieur à 6,5 % et les prévisions d'inflation sont de 2,5 % maximum. Le taux de chômage est resté au-dessus de 8 % depuis février 2009 jusqu'à ce que la tendance soit brisée en septembre.