Comment analyser les graphiques de trading ?

Chaque fois que nous parlons d’analyse technique, nous faisons référence à une approche d’analyse des marchés financiers. Dans ce type d’approche, les graphiques de trading jouent un rôle prépondérant. Car c'est en observant ces graphiques que le trader analyse, tire des conclusions et prend des décisions éclairées. Il existe un grand nombre de graphiques de trading : barres, chandeliers et lignes. Juste pour citer les plus utilisés. Les plateformes de trading offrent aux traders des ressources de plus en plus puissantes pour l'utilisation des représentations graphiques.

L'analyse d'un graphique de trading est essentielle pour prendre des décisions éclairées sur les marchés financiers. Bien entendu, la partie la plus importante pour un analyste technique est tout ce qu’il peut lire dans un graphique de trading. Le secret d’une bonne analyse consiste à interpréter correctement ce que nous dit le graphique des prix d’un actif ou d’un instrument. Cela se fait à l’aide d’autres ressources et outils dont dispose l’analyse technique.

Dans cet article, nous découvrirons les aspects les plus pertinents des graphiques de trading. Nous passerons en revue les types les plus utilisés et les outils et ressources que nous pouvons utiliser pour compléter notre analyse des graphiques de trading.

Que sont les graphiques de trading ?

Pour comprendre l'importance des graphiques de trading dans la vie d'un trader sur les marchés financiers, commençons par les définir. Il s'agit d'une représentation graphique de l'évolution du prix d'un actif ou d'un instrument financier sur une période donnée.

Ces représentations graphiques de l'évolution des prix sont composées de deux axes. Le célèbre graphique d’axe cartésien. Le prix sera placé sur l'un des axes et la mesure du temps sur l'autre. Ceci est important, car les graphiques peuvent être adaptés à n’importe quelle période.

Si vous observez, au premier coup d’œil, que la ligne de prix sur le graphique monte, vous en déduisez rapidement que l’actif est dans un processus ascendant. Cependant, les traders ne s’intéressent pas à un aperçu superficiel de l’évolution des prix.

Grâce à la technologie, nous pouvons désormais intégrer d'autres ressources et outils dans la lecture de nos graphiques, comme des lignes moyennes, des informations sur les volumes, etc.

Types de graphiques utilisés dans le trading

La base de l'analyse technique est l'utilisation et l'interprétation appropriées des graphiques de trading. Tout commence à partir de là. En tant que trader technique, vous disposez de différents types de graphiques. Chacun offre un certain type d’informations utiles au trader et affichées de manière visuelle spécifique. Le choix du type de graphique de trading dépendra de votre façon de travailler et de vos stratégies de trading.

Graphiques à barres

Les graphiques de trading avec représentation en barres sont très populaires parmi les traders. Grâce à des barres verticales qui indiquent une période de temps, ils fournissent quatre informations différentes. Le cours d'ouverture, le cours de clôture, le prix maximum et le prix minimum de l'actif atteints au cours de la période. En revanche, si la barre est verte, cela indique que le cours de clôture était supérieur au cours d'ouverture (hausse). En revanche, si la barre s'affiche en rouge, c'est que le cours de clôture était inférieur au cours d'ouverture (bas).

Graphiques linéaires

Parmi les différents types de graphiques de trading, les graphiques linéaires sont les plus simples. Il s'agit d'une représentation où une ligne relie les points composés des prix de clôture de l'actif sur une période donnée.

Bien qu’ils contiennent moins d’informations que les graphiques à barres, les graphiques linéaires remplissent des fonctions bien spécifiques. De nombreux traders utilisent ces types de graphiques pour analyser les tendances générales et établir des points de support et de résistance.

Graphiques en chandeliers japonais

Les graphiques en chandeliers japonais sont peut-être les plus utilisés par les traders du monde entier. Ils sont également connus sous le nom de chandeliers. Ce type particulier de graphique de tradingnous montre des bougies verticales. Chacun d’eux représente une période de temps (un jour, une heure) et, à l’instar du graphique à barres, offre de nombreuses informations.

Le corps de la bougie nous indique le prix d'ouverture et de clôture. Ici aussi, il existe un système de couleurs pour indiquer si le prix a augmenté ou diminué. Enfin, le tableau comporte une mèche qui traverse le corps de la bougie de haut en bas. La mèche nous montre le prix maximum et minimum atteint par l'actif au cours de cette période.

Autres graphiques de trading moins connus

• Graphiques Renko : ces graphiques se concentrent sur les mouvements de prix importants et éliminent le bruit du marché. Les cases (appelées « briques ») sont tirées uniquement lorsque le prix augmente ou diminue d'un montant prédéfini. Cela facilite l’identification des tendances fortes.
• Graphiques à points et à figures : ces graphiques sont principalement utilisés pour identifier les modèles d'inversion de tendance. Ils utilisent « X » pour indiquer les mouvements haussiers et « O » pour les mouvements baissiers. Ces graphiques se concentrent sur les changements significatifs plutôt que sur le piétinement.
• Graphiques Heikin-Ashi : ces graphiques sont similaires aux graphiques en chandeliers, mais utilisent une formule spéciale pour lisser la représentation des prix. Il est ainsi plus facile d’identifier plus clairement les tendances et les modèles.
• Graphiques des prix moyens : ces graphiques affichent uniquement le prix moyen sur une période donnée. Ils sont utiles pour lisser les mouvements de prix et réduire le bruit du marché.

Importance de l'analyse dans les graphiques de trading

Les graphiques de trading offrent aux traders une grande variété d'informations sur le comportement des prix. Ensuite, pour une interprétation plus approfondie, des ressources et des indicateurs sont utilisés et intégrés au graphique. Par exemple, dans un graphique en chandelier japonais, il est possible d'incorporer une ligne de tendance.

Mais allons-y étape par étape : que devrait essayer d'observer un trader devant un graphique de trading ?

Interprétation des prix et des tendances sur les graphiques de trading

Lorsque nous utilisons des graphiques de trading dans le cadre d'une analyse technique, nous devons être clairs sur le type d'informations que nous recherchons. Grâce aux graphiques, nous pouvons avoir une représentation détaillée de l’historique des prix. Notre première tâche consiste donc à déterminer à quoi ressemble l’évolution des prix au cours des différentes périodes. Pouvons-nous identifier certains modèles de comportement dans des situations similaires ?

Les analystes techniques considèrent, sauf situations exceptionnelles, que les prix des actifs évoluent selon des schémas plus ou moins répétitifs. Par conséquent, en observant nos graphiques de trading, commençons par interpréter les prix et identifier les modèles.

Identification des tendances

Les actifs et instruments financiers présentent des changements permanents dans leurs prix. Ces changements sont le résultat de l’offre et de la demande. Les enchères entre acheteurs et vendeurs entraînent une hausse ou une baisse des prix. Lorsque les acheteurs « imposent des conditions », le prix est très susceptible d’augmenter, ce qui se traduit par une tendance à la hausse. Lorsque les vendeurs sont plus présents, les prix baissent et une tendance à la baisse apparaît.

Les tendances peuvent être affichées différemment, selon les cadres que nous utilisons. Par exemple, sur une période d’une journée, nous pouvons identifier une tendance haussière. Maintenant, si nous réduisons à une heure, il est possible que nous rencontrions une tendance à la baisse. Ceci est extrêmement utile pour les Day traders, les scalpers et les utilisateurs d’autres stratégies à très court terme.

Les graphiques de trading vous permettent d'identifier les tendances générales et particulières dans lesquelles évoluent les prix d'un actif.

Volumes de trading et volatilité sur vos graphiques de trading

Imaginez que vous êtes assis devant votre ordinateur en train de regarder un graphique de trading. La ligne de tendance vous indique que le prix de l’actif traverse une période de hausse. Sa première conclusion l’amène à penser que les acheteurs l’emportent sur les vendeurs. Cela ne suffit pas à lui seul pour prendre la décision d’ouvrir une position haussière et de bénéficier de la tendance. Les traders expérimentés intégreront des indicateurs de volume dans leur graphique. Si le volume des échanges est faible, cela indiquerait que les acheteurs ne suscitent pas un grand intérêt. Nous pourrions donc assister à une faible tendance haussière qui pourrait changer à tout moment.

Si le volume des échanges est élevé, la tendance haussière sera probablement forte et prolongée dans le temps. Mais il y a une réalité, il y a une limite pour les acheteurs, à un moment donné, les acheteurs vont « s'épuiser ». À mesure que ce volume diminue, la tendance risque de s’affaiblir et nous sommes proches d’un renversement.

Tout au long de cette analyse des graphiques de trading, la volatilité joue un rôle important. Ce concept nous renseigne sur le niveau de fluctuations du prix de l'actif. Cela peut être perçu dans des délais plus limités. Lorsque les niveaux de volatilité sont élevés, les tendances peuvent être exposées à des retournements plus répétés.

Indicateurs techniques et lignes supplémentaires sur les graphiques de trading

Les graphiques de trading sont une ressource extraordinaire pour les traders. D’un simple coup d’œil, il est possible de se faire une idée de l’évolution du prix sur le marché. Mais cela ne suffit pas pour prendre des décisions plus éclairées. Le trading sur les marchés financiers nécessite des informations plus approfondies.

Pour tout cela, les traders intègrent des indicateurs techniques et des lignes supplémentaires dans leurs graphiques qui leur permettront de comprendre ce qui se passe avec le prix.

Passons en revue certains des indicateurs et lignes techniques que nous pouvons intégrer dans nos graphiques de trading.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD (Divergence de Convergence Moyenne Mobile)

Le MACD est un indicateur technique largement accepté par les traders. Sa fonction la plus importante est d’identifier d’éventuels changements de tendance. Cet indicateur est composé de trois éléments clés : la ligne MACD, la ligne de signal et l'histogramme.

Ligne MACD : il s'agit de la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (généralement, une moyenne mobile exponentielle sur 12 périodes moins une moyenne mobile exponentielle sur 26 périodes). La ligne MACD reflète la force et la direction de la tendance actuelle. Si la ligne MACD est au-dessus de zéro, cela indique une tendance à la hausse, tandis que si elle est en dessous de zéro, cela indique une tendance à la baisse.

Ligne de signal : il s'agit d'une moyenne mobile exponentielle sur 9 périodes appliquée à la ligne MACD. La ligne de signal agit comme un indicateur de confirmation. Les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal génèrent souvent des signaux d’achat (croisement à la hausse) ou de vente (croisement à la baisse).

Histogramme : L'histogramme MACD est la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Il montre la distance entre ces deux lignes et est utile pour identifier les changements dans la force de la tendance. Lorsque l’histogramme est au-dessus de zéro et s’élargit, cela indique que la tendance haussière se renforce. D’un autre côté, lorsque l’histogramme est inférieur à zéro et se rétrécit, cela suggère que la tendance baissière perd de sa force.

Cet indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile remplit ces fonctions exceptionnelles pour le trader :

• Identifiez la direction de la tendance.
• Identifiez les points d’entrée et de sortie possibles dans une opération.
• Confirmez les signaux générés par d’autres indicateurs ou systèmes de trading.
• Identifiez la divergence entre le prix et le MACD, ce qui peut indiquer un possible changement de tendance.

Indice de force relative – RSI (indice de force relative)

Le Relative Strength Index (RSI) est un autre indicateur important pour les traders qui s'intègre dans les graphiques de trading. Sa pertinence réside dans le fait qu’il permet d’identifier quand un actif est suracheté ou survendu. Regardons cela un peu plus en profondeur.

Il s’agit d’une relation entre les augmentations moyennes des prix et les diminutions moyennes des prix au cours d’une période donnée. Généralement, une période de 14 jours est utilisée pour le calcul, mais cette période peut être ajustée en fonction des préférences de l'opérateur.

La formule RSI renvoie une valeur comprise entre 0 et 100. Ces niveaux RSI peuvent être interprétés comme suit :

Surachat (au-dessus de 70) : Lorsque le RSI est supérieur à 70, l'actif financier est considéré comme suracheté. Cela suggère qu’il pourrait y avoir une correction à la baisse du prix à l’avenir. On peut considérer cela comme un signal de vente ou de prise de bénéfices.

Survendu (inférieur à 30) : Dans le cas où le RSI tombe en dessous de 30, l'actif est considéré comme survendu. Nous pourrions envisager la possibilité d’une correction à la hausse des prix à l’avenir. Cela pourrait être un signal pour envisager d’acheter, en profitant du fait que le prix continue de baisser, mais la tendance pourrait changer.

Zone neutre (entre 30 et 70) : Lorsque le RSI se situe dans cette zone, cela indique que l'actif n'est ni clairement suracheté ni survendu. Les traders recherchent souvent des signaux supplémentaires ou la confirmation d'autres indicateurs avant de prendre des décisions de trading.

Moyennes mobiles sur les graphiques de trading

Les moyennes mobiles sont des lignes tracées sur un graphique qui calculent le prix moyen sur une période spécifique. Ces lignes peuvent aider à atténuer les fluctuations quotidiennes des prix et à offrir une vision plus claire de la tendance globale du marché. Les moyennes mobiles les plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

En utilisant ces indicateurs et des lignes supplémentaires sur les graphiques de trading, les traders peuvent obtenir des informations précieuses sur la direction du marché, la force de la tendance et les points d'entrée et de sortie possibles. Cependant, il est important de noter qu'aucun indicateur n'est infaillible et doit être utilisé conjointement avec d'autres analyses pour prendre des décisions de tradingéclairées.

Plateforme de trading pour votre analyse graphique

Lorsque vous ouvrirez votre compte de trading, le courtier sélectionné vous fournira une plateforme de trading qui sera votre bureau de travail. Vous y passerez vos ordres de marché et vous pourrez observer le comportement des actifs et des instruments avec lesquels vous travaillez.

Les plateformes de trading sont indispensables pour vos opérations sur les marchés financiers. Votre choix dépendra, dans une large mesure, des actifs que vous choisissez de négocier. Cependant, la plupart de ces plateformes disposent de ressources considérables en matière de graphiques de trading.

L’univers des plateformes est vaste. Nous analyserons une des plus utilisés sur les principaux marchés. Nous nous concentrerons sur leurs ressources en matière de trading de graphiques.

MétaTrader

MetaTrader 4 et 5 sont des plateformes de trading très populaires. Une grande partie des courtiers proposent ces plateformes à leurs clients. Apprenons à connaître les aspects pertinents de vos graphiques de trading.

Variété de graphiques : propose une variété de types de graphiques, notamment des graphiques en chandeliers, des graphiques à barres, des graphiques linéaires, etc. Cela permet aux traders de choisir le type de graphique qui correspond le mieux à leurs préférences et stratégies de trading.

Graphiques personnalisables : Les graphiques de trading de cette plateforme sont hautement personnalisables. Les opérateurs peuvent ajuster les couleurs, les styles et les échelles en fonction de leurs besoins et préférences. Ils peuvent également ajouter des indicateurs techniques, des lignes de tendance, des outils d'analyse et des annotations pour une analyse plus détaillée.

Outils d'analyse technique : La plateforme est équipée d'un large éventail d'indicateurs techniques, tels que RSI, MACD, moyennes mobiles, etc. Ces outils facilitent l’analyse technique et la prise de décision.

Différentes périodes : les graphiques MetaTrader permettent aux traders de basculer entre différentes périodes. Des graphiques d'une minute aux graphiques mensuels. Ceci est essentiel pour les traders à court et à long terme. Vous pouvez examiner le même actif sous plusieurs perspectives temporelles.

Historique des données : MetaTrader stocke un historique complet des données. Ainsi, vous pourrez remonter le temps et analyser le comportement passé d’un actif. Ceci est essentiel pour effectuer des analyses historiques et des stratégies de test.

Facilité d'utilisation : les développements MetaQuotes sont connus pour leur interface intuitive et conviviale. Les traders peuvent effectuer des analyses techniques et exécuter des transactions en toute simplicité.

Mises à jour et support : MetaTrader est mis à jour régulièrement pour améliorer la qualité de ses graphiques et l'expérience utilisateur. De plus, il dispose d’une communauté active d’opérateurs et d’une vaste base de ressources en ligne pour fournir une assistance et une formation.

Conclusions sur l'analyse des graphiques de trading

L'interprétation et l'analyse correcte des graphiques de trading sont une tâche irremplaçable dans le cadre de l'analyse technique. En fait, c’est la base de cette approche.

Maintenant, comment parvenons-nous à analyser les graphiques de trading qui nous permettent de réussir nos opérations ? La réponse se trouve dans deux aspects clés : l’expérience et une solide formation à l’utilisation des outils et ressources de l’analyse technique.

Il est clair qu’en tant que trader débutant, vous ne bénéficierez pas de l’expérience. Ne vous inquiétez pas ! Vous aurez toujours la possibilité de vous tester sans risquer une partie de votre capital. Les comptes démo proposés par les plateformes de trading sont une excellente opportunité. Grâce à ce type de comptes, vous pouvez réaliser des opérations simulées, en utilisant des données réelles du marché. Utilisez cette ressource pour tout savoir sur l'analyse des graphiques de trading.

FAQ sur l'analyse des graphiques de trading

Comment lire et interpréter des graphiques ?

La lecture et l'interprétation des graphiques de trading sont essentielles pour comprendre l'évolution des prix et prendre des décisions éclairées sur le marché. Vous devez observer l'échelle de temps sur l'axe horizontal et le prix sur l'axe vertical. De plus, il est important d’analyser les modèles et les tendances, de prendre en compte les niveaux de support et de résistance et d’utiliser des indicateurs techniques pour obtenir une vision plus complète du comportement du marché.

Comment identifier les modèles de chandeliers ?

L'identification des modèles de chandeliers est une technique utilisée dans l'analyse technique qui recherche des modèles spécifiques dans la formation des chandeliers japonais. Certains modèles populaires incluent le marteau, l’étoile filante, le doji, le motif d’enveloppe et le motif tête-épaule. Ces modèles peuvent fournir des signaux importants sur d’éventuels changements dans la direction des prix et aider les traders à prendre des décisions d’achat ou de vente.

Comment reconnaître les tendances haussières et baissières ?

Reconnaître les tendances haussières et baissières est essentiel dans l'analyse des graphiques de trading. Une tendance haussière se caractérise par une série de prix plus élevés et de plus bas plus élevés, tandis qu'une tendance baissière montre des prix plus bas et des plus bas plus bas. Pour identifier les tendances, des lignes de tendance peuvent être tracées sur des graphiques, reliant les plus bas ou les plus hauts pertinents. De plus, l’utilisation d’indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles peut fournir une confirmation supplémentaire sur la direction de la tendance.

Que sont les plateformes de trading et comment sont-elles utilisées ?

Les plateformes de trading sont des outils ou des logiciels qui permettent aux traders d'accéder aux marchés financiers et de réaliser des opérations d'achat et de vente d'actifs. Ces plateformes proposent des graphiques en temps réel, des outils d'analyse technique, des indicateurs, des ordres d'achat et de vente et d'autres fonctions nécessaires pour opérer sur le marché. Les traders utilisent ces plateformes pour effectuer des analyses, surveiller les prix et exécuter leurs stratégies de trading de manière efficace et sûre.