Comment réaliser un Day Trading avec une marge ?

Un compte sur marge permet au trader d'amplifier la taille de ses positions avec la possibilité de réaliser des profits plus élevés. Tout cela grâce à l'effet de levier. Le day trading sur marge est une excellente opportunité pour les traders intraday. N'oubliez pas qu'en général, les résultats obtenus proviennent des écarts de prix le même jour. Le day trader négocie plusieurs positions tout au long de la journée. Si ces positions font l'objet d'un effet de levier de la part de son courtier, il y aura une augmentation substantielle des profits. De même, le risque de pertes plus importantes augmente. Dans cet article, nous allons voir comment faire du day trading sur marge, ses avantages et ses inconvénients.

Compte sur marge pour le day trading

Passons en revue ce qu'est le day trading. Il s'agit d'une stratégie de trading d'actifs, tels que des actions, des devises, etc., qui consiste à ouvrir de nombreuses positions au cours de la journée et à les fermer toutes en fin de journée. L'objectif est de profiter des variations de prix qui se produisent.

En général, les résultats de ces écarts de prix ne sont pas importants. Par conséquent, le trader négocie plusieurs positions, y compris les marchés. Il peut acheter des actions d'une société sur le Nasdaq et les vendre ensuite à la Bourse de New York parce qu'il y a une différence de quelques centimes en sa faveur. La condition est que ces actions soient négociées sur les deux bourses.

Le day trading sur marge permet au trader d'augmenter sa capacité et la taille de ses positions, grâce à l'argent qui lui est prêté par son courtier. Ce mécanisme est très populaire et est connu sous le nom d'effet de levier.

Le titulaire du compte sur marge paie des intérêts sur l'argent que le courtier met à la disposition du trader pour qu'il puisse tirer parti de ses positions. Si la position est clôturée avec succès, il aura multiplié ses résultats juste en payant des frais. En revanche, si la position est perdante, vous perdrez non seulement votre argent mais aussi celui du courtier. C'est pourquoi nous parlons d'un compte sur marge, car le titulaire du compte doit disposer de fonds sur le compte pour couvrir les pertes occasionnelles.

Que disent les régulateurs à propos du day trading sur marge ?

Aux États-Unis, l'autorité de régulation de l'industrie financière (FINRA) définit un day trader comme un trader qui effectue 4 transactions ou plus en 5 jours consécutifs. Il ajoute également que les transactions doivent être effectuées à partir d'un compte sur marge.

Une autre exigence de la FINRA pour le day trading sur marge est que le montant total des transactions quotidiennes doit être supérieur à 6% du total des transactions sur les 5 jours.

Il est important de garder ces conditions à l'esprit. Les comptes sur marge pour les day traders présentent des conditions particulières qui, le moment venu, seront utiles.

Lorsque le trader répond aux exigences fixées par la réglementation sur le day trading, il est classé comme un Pattern Day Trader (PDT).

Dans le cas du day trading sur marge, le PDT aura des exigences de marge plus élevées qu'un day trader occasionnel.

L'exigence de marge de maintien est le montant d'argent que le trader doit conserver sur son compte pour couvrir le risque de perte. Dans le cas des PDT, cette marge de maintien est de 25 000 dollars. Pour un day trader sans modèle, cette marge est de 2 000 dollars.

Appel de marge dans le day trading

Un appel de marge est une communication qu'un trader reçoit lorsque le solde de son compte devient inférieur à la marge de maintien. Dans ce cas, 25 000 $. Lorsque le trader reçoit un appel de marge, il doit déposer les fonds manquants. Sinon, le courtier peut fermer une partie ou la totalité de ses transactions jusqu'à ce que le minimum requis soit atteint.

Dans le day trading sur marge, les appels de marge sont comme une sorte d'"épée de Damoclès" suspendue au-dessus de la tête du trader. C'est pourquoi vous devez être vigilant tout au long de la journée pour vous assurer que cette exigence est respectée, sinon l'appel de marge compromettra vos transactions.

Parlons de la possibilité de négocier avec cette stratégie

Maintenant que nous savons quelles sont les exigences en matière de marge de maintien pour un day trader, il est temps d'examiner la disponibilité des fonds.

Cette disponibilité des fonds à la disposition du trader est connue sous le nom de marge de pouvoir d'achat.

Cette marge est calculée sur la base de l'excédent de la marge de maintien à la clôture de la journée de trading précédente. Si votre compte sur marge a été clôturé avec 33 000 $ de fonds ce jour-là, cela signifie que vous avez un excédent de 8 000 $ (33 000 $ - 25 000 $).

Selon la réglementation, le trader intraday peut avoir un pouvoir d'achat de marge de 4 fois l'excédent précédent. Dans ce cas, il s'agit de 32 000 dollars (8 000 dollars x 4).

Au début de la journée, le trader dispose de 32 000 $ pour le trading sur marge. Lorsqu'il ouvre ses positions, il doit éviter de dépasser ce montant. En outre, il doit garder un œil sur les performances de chaque position car lorsque l'une d'entre elles se retourne contre lui, il commence à réduire son compte de marge. Cela peut le faire tomber en dessous du minimum de 25 000 $ et déclencher un appel de marge.

Le trader dispose de 5 jours ouvrables pour se conformer à l'appel de marge déclenché par son courtier. Jusqu'à ce qu'il corrige la situation, le pouvoir d'achat de sa marge passera de 4 fois l'excédent précédent à 2 fois.

Conclusions

Le trading intrajournalier comporte un niveau de risque élevé. En utilisant un effet de levier sur ses positions, le trader a la possibilité de multiplier ses bénéfices. Mais, dans le même temps, les possibilités de pertes sont multipliées.

Le day trading sur marge est réservé aux traders ayant plus d'expérience et de formation. L'un des avantages de ce type de trader est l'utilisation adéquate d'outils permettant de limiter les pertes, comme un Stop-Loss.

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Les stratégies de trading Forex les plus rentables en 2023

Trader le forex de la bonne manière peut être assez rentable, même pour ceux qui ont peu ou pas d'expérience. Le marché du forex est le plus grand marché financier du monde, ce qui signifie qu'il existe de nombreuses opportunités de gagner de l'argent. Cela dit, les meilleurs traders ne se contentent pas d'ouvrir des positions au hasard dans l'espoir de réaliser des bénéfices. Ils intègrent souvent des stratégies de trading forex qui correspondent à leurs objectifs et à leurs préférences.

Si vous êtes à la recherche d'une stratégie de trading forex, vous avez de nombreuses options. Vous pouvez choisir parmi les différents styles de trading, notamment le scalping, le trading de position et le trading intraday. Il existe également différents types de stratégies forex qui répondent à des besoins et des objectifs spécifiques dans votre carrière de trader. Ce blog abordera toutes ces options afin que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à l'approche la plus adaptée à vos besoins.

Raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une stratégie de trading forex

L'une des premières choses que vous devez faire avant de commencer votre voyage de trading est d'élaborer une stratégie de trading forex. Avec la bonne stratégie de trading, vous pouvez être sûr de ne pas perdre votre capital. Mais comment élaborer une stratégie de trading forex et quels sont les avantages que vous pouvez obtenir lorsque vous mettez en place une bonne stratégie ?

Une stratégie de trading est un plan d'action qui vous aide à prendre des décisions. Le marché des changes peut devenir écrasant, surtout si vous n'avez pas de plan de négociation. Vous devez trouver le bon moment pour trader, le meilleur montant de capital à risquer, et le montant des profits que vous devez attendre, entre autres choses.

En utilisant une stratégie de trading, vous pouvez rester concentré sur vos objectifs et éviter de prendre des décisions émotionnelles. Le marché des changes peut être écrasant et si vous n'avez pas de bon plan de trading, vous risquez d'ouvrir des positions inutilement ou d'en sortir trop tôt avant de réaliser des bénéfices. Lorsqu'il s'agit de choisir une stratégie de trading forex, il existe de nombreuses options disponibles sur le marché. La stratégie que vous choisirez dépendra de ce que vous attendez du marché des changes. Voulez-vous vous protéger contre l'inflation ou faire des bénéfices quotidiens ?

Il est également important de déterminer quel type de personnalité vous êtes et de la faire correspondre à un type particulier de stratégie de trading forex. Ceci est important avant de choisir une stratégie forex particulière pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, car chacun a des traits ou des préférences uniques. Ce qui peut fonctionner pour une autre personne peut être désastreux pour vous et vice versa. Par exemple, certaines personnes peuvent préférer le scalping tout au long de la journée et cela peut leur convenir, mais d'autres peuvent trouver cela fatigant et préférer le day trading.

Il existe également plusieurs types de personnalité, que vous pouvez utiliser pour vous aider à trouver la bonne stratégie de trading forex. Par exemple, si une personne est introvertie et n'est pas très sociable, elle peut vouloir essayer un type de stratégie de trading forex plus conservateur comme le suivi de tendance. En revanche, si une personne est extravertie, qu'elle aime être entourée de gens et parler, elle voudra probablement essayer un type de stratégie de trading forex plus agressif, comme le scalping ou le hedging.

Dans l'ensemble, il est important que vous déterminiez quel type de personne/type de personnalité elle est et que vous fassiez correspondre son type de personnalité avec un type particulier de stratégie de trading forex afin qu'elle puisse bénéficier de ce type de plan d'investissement plus que d'autres ne le feraient si elle n'était pas correctement associée au préalable !

Stratégies de trading Forex rentables en 2023

Aussi liquide et rentable que soit le marché des changes, il ne suffit pas d'ouvrir des positions et de se frayer un chemin jusqu'à la banque. Voici quelques stratégies de trading sur le forex sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour commencer à faire des profits sur le marché du forex.

Scalping

L'objectif du scalping est de réaliser de petits profits dans le temps le plus court possible. Ce style exige que vous teniez des positions pendant des périodes très courtes, généralement quelques secondes ou minutes seulement. Le scalping peut être utilisé comme point d'entrée pour des stratégies de trading forex plus avancées et n'est pas recommandé pour les débutants car il requiert une discipline et une pratique que la plupart des gens n'ont pas.

Il est important de noter que le scalping ne signifie pas nécessairement que vous vous attaquez à des articles coûteux comme les contrats à terme sur l'or ou le pétrole. Il s'agit plutôt de petites transactions pour lesquelles vous recherchez des profits à la seconde plutôt que la valeur totale en dollars de chaque transaction, et donc potentiellement perdantes s'il y a des frais de slippage.

Le scalping est un bon moyen d'entrer dans le monde du trading sur le marché des changes et peut être utilisé comme un tremplin vers des stratégies plus avancées. Si vous débutez dans le trading, il est important que vous ayez une certaine expérience avant de plonger tête première dans le scalping. Voici quelques conseils de scalping que vous devriez garder à l'esprit lorsque vous choisissez cette stratégie de trading forex.

• Maîtrisez l'art de l'exécution des ordres car tout ordre retardé peut rapidement anéantir toutes les pièces que vous avez gagnées en une journée.
• Assurez-vous de penser aux coûts et aux spreads lorsque vous ouvrez et fermez une transaction, car vous devrez payer des frais.
• Les meilleurs scalpers repèrent souvent le momentum et la tendance d'une session de trading spécifique ou même d'une journée et ils effectuent des transactions en fonction de ces sessions.
• Les débutants devraient d'abord essayer d'acheter des actifs financiers avant de commencer à les vendre à découvert.
• Les meilleurs scalpers devraient également essayer de comprendre l'analyse technique afin d'être à la hauteur dans la concurrence croissante d'aujourd'hui.
• Vous serez plus compétitif sur le marché et ferez des profits si vous négociez des devises avec des volumes élevés. Un marché très liquide garantira que tous vos ordres d'achat ou de vente seront exécutés.
• En règle générale, essayez de clôturer vos transactions dans la journée et veillez à ne pas reporter vos transactions au lendemain.

Trading de positions

Le trading de position est une stratégie à long terme qui consiste à conserver une position ouverte pendant une longue période. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une opération à court terme comme le scalping ou le swing trading, mais plutôt d'un investissement dans un fonds commun de placement où vous achetez et conservez des actions pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Les traders de position prennent généralement des positions après avoir analysé plusieurs indicateurs techniques différents (comme le MACD), les conditions du marché comme les niveaux de soutien/résistance, les lignes de tendance, etc. Ils recherchent des points d'entrée sur le marché à des moments opportuns, lorsqu'ils pensent que les prix vont commencer à augmenter ou à baisser respectivement. Les négociateurs de positions sortent souvent de leurs positions lorsqu'ils estiment que ces conditions sont remplies, ce que l'on appelle des "retournements".

Les traders de positions peuvent être divisés en deux catégories : ceux qui négocient avec une approche "longue seulement" et ceux qui négocient à la fois long et court. Dans le premier cas, le trader n'achète que des positions alors que dans le second cas, il vend aussi bien qu'il achète. Voici quelques stratégies de trading que vous pouvez intégrer lorsque vous vous engagez dans le trading de positions.

• Utiliser les moyennes mobiles - Vous pouvez utiliser la moyenne mobile de 50 jours et de 200 jours comme indicateur technique dans le trading de position. En effet, ces moyennes mobiles ont tendance à montrer les tendances à long terme sur lesquelles les traders de positions s'appuient.
• Trading de support et de résistance - Les niveaux de support et de résistance sont des signaux utiles qui montrent aux traders de position où se dirige le prix d'un actif. Ils peuvent alors utiliser ces niveaux pour savoir s'il faut ouvrir ou quitter une certaine transaction.
• Trading de rupture - Une rupture se produit lorsque le prix d'une classe d'actifs ou d'une devise s'écarte des niveaux de soutien ou de résistance définis. Les traders qui s'appuient sur le trading de position peuvent trouver des breakouts, qui signalent souvent le début d'une nouvelle tendance.
• Trading de pullback - Les traders de position peuvent également être attentifs aux légers renversements de tendance, souvent appelés pullbacks. Les traders à long terme peuvent acheter à bas prix et vendre juste avant que le marché ne plonge. Ensuite, ils peuvent acheter à nouveau la devise ou la classe d'actifs et attendre qu'elle remonte. 

Trading intraday

Le trading intraday est un style de trading qui consiste à conserver des positions pendant de courtes périodes. Les traders intrajournaliers cherchent généralement à réaliser des profits rapides en profitant des fluctuations du prix d'une paire de devises. Les stratégies intrajournalières sur le Forex sont parfois appelées "scalping" car elles impliquent de prendre de petits profits plusieurs fois dans la journée.

Une stratégie courante est connue sous le nom de "point pivot" et consiste à utiliser des indicateurs pour déterminer quand un point particulier sera probablement atteint, puis à passer un ordre sur la base de ces informations. Les points pivots sont calculés en additionnant le haut, le bas et la clôture d'une journée de négociation, puis en divisant ce nombre par trois. Le nombre obtenu est appelé point pivot. En prenant la moyenne de ces chiffres, les traders peuvent avoir une meilleure idée de la direction que pourrait prendre le prix à l'avenir.

Cependant, il n'y a rien de mal à utiliser d'autres méthodes. Certains traders préfèrent ne pas s'appuyer sur des règles fixes concernant ce qui est "bon" ou "mauvais" ; d'autres préfèrent des approches plus rigides comme l'analyse des lignes de tendance ou les moyennes mobiles. De même, d'autres encore peuvent utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci à la place, mais cela dépend souvent de ce qui fonctionne le mieux pour eux. 

Day trading

Le day trading est une stratégie qui repose sur l'hypothèse que le prix évoluera dans le sens d'une tendance et qui peut être utilisée pour réaliser des bénéfices en achetant ou en vendant à des moments précis. Le trader ouvre une position et la ferme à la fin de chaque journée. Cette stratégie de trading est appelée day trading car les traders conservent généralement leurs positions pendant toute la journée. Contrairement aux scalpers, les day traders n'ouvrent pas plusieurs positions par jour, ils peuvent ouvrir une ou deux positions qui donnent de bons profits.

Ce style de trading est idéal pour ceux qui ont le temps d'analyser, d'ouvrir et de surveiller leurs transactions tout au long de la journée. Les day traders ouvrent souvent une seule transaction et terminent la journée avec un bénéfice ou une perte. Cela dit, il convient de noter que les day traders s'appuient sur l'analyse technique pour exécuter leurs transactions. Pour ceux qui souhaitent effectuer des transactions à court terme, ils peuvent utiliser l'action des prix pour trouver des points d'entrée et de sortie appropriés.

Dans cette méthode, vous choisissez d'utiliser l'un des deux types d'indicateurs :

• Indicateurs de tendance à court terme qui indiquent si une tendance à la hausse ou à la baisse est en place sur une certaine période (généralement 1 heure). Par exemple, si vous voyez que l'USD/CAD suit une tendance à la hausse depuis plus de 2 heures, il est probable que la hausse se poursuive pendant encore quelques heures avant de redescendre. Cela serait considéré comme une tendance haussière par la plupart des traders, car les prix augmentent régulièrement plutôt que de monter brièvement en flèche avant de reprendre leur descente vers zéro.
• Les points de pivot indiquent des points d'inflexion importants dans des conditions de marché normales, lorsque les prix ont tendance non seulement à augmenter mais aussi à s'établir quelque part dans des fourchettes particulières. Ces fourchettes sont souvent définies à l'avance. Par exemple, pensez à la fréquence à laquelle nous entendons parler d'actions qui atteignent de nouveaux sommets alors qu'elles ont déjà été battues à plusieurs reprises par des investisseurs qui voulaient se retirer en raison des performances médiocres enregistrées jusqu'à présent.

Swing trading

Le swing trading est une forme d'analyse technique qui tente de saisir les mouvements de prix les plus importants sur le marché des changes. Il est également connu sous le nom de swing trading, trading de volatilité et suivi de tendance. L'objectif des Swing traders est de tirer parti des changements à court terme de la dynamique et de la direction en conservant des positions pendant plusieurs jours ou semaines avant de liquider leur position ou d'ajouter des actions s'il semble que les choses vont dans leur sens.

Les Swing traders peuvent utiliser cette stratégie sur n'importe quelle échelle de temps, des graphiques de 5 minutes aux graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Cependant, ils doivent savoir comment lire l'action des prix afin de pouvoir identifier les niveaux de soutien et de résistance ainsi que d'autres indicateurs tels que les lignes MACD (moyennes mobiles) ou RSI (indice de force relative).

Les avantages du Swing Trading

• Il faut beaucoup moins de temps pour ouvrir et fermer des positions.
• Il permet d'exploiter le potentiel des mouvements à court terme, car les swing traders peuvent profiter des petites et grandes fluctuations du marché.
• Vous pouvez vous appuyer sur l'analyse technique pour obtenir de meilleures prévisions, ce qui améliore vos chances de réaliser des bénéfices.
• Les traders peuvent attendre des périodes plus longues pour verrouiller leurs bénéfices, contrairement au scalp trading.

Inconvénients du Swing Trading

• Les risques liés aux transactions sont plus élevés si elles sont laissées pendant la nuit ou pendant quelques jours.
• Les revirements soudains du marché peuvent entraîner des pertes importantes sur votre portefeuille.

Stratégies de trading des points pivots (classiques et Fibonacci

Les points pivots sont un outil d'analyse technique qui permet aux traders d'identifier des opportunités de trading potentielles. En général, les points pivots peuvent être appliqués à n'importe quel cadre temporel, mais ils sont le plus souvent utilisés sur les graphiques quotidiens en raison du grand nombre de points de données disponibles.

Le même concept s'applique à l'utilisation des stratégies de points pivots : vous cherchez à ce que le prix franchisse des niveaux de soutien ou de résistance afin de créer une opportunité d'achat ou de vente à une date ultérieure. Cela signifie que si le marché baisse et franchit son niveau de soutien, les traders achèteront des actions lorsqu'elles atteindront à nouveau ce niveau après l'avoir franchi. À l'inverse, si le marché franchit à la hausse ses niveaux de résistance, les investisseurs vendront des actions lorsqu'ils les atteindront à nouveau. Ceci après avoir été franchi par des acheteurs qui faisaient la queue derrière eux avant de passer à l'action.

Il existe deux stratégies que vous pouvez employer lorsque vous utilisez les stratégies de point de pivot. Il s'agit de :

• Utilisez la formation des chandeliers pour vous assurer que les points de pivot que vous choisissez sont précis - Par exemple, vous êtes censé vendre ou vendre à découvert vos actifs lorsque les prix de votre actif se négocient au-dessus du pivot et créent un doji ou un homme suspendu.
• Tester si votre point pivot est un indicateur technique valide - Dans cette stratégie, vous pouvez vérifier si les prix d'une classe d'actifs obéissent au point pivot et agissent donc comme un niveau de support ou de résistance approprié. 

En conclusion !

Si vous souhaitez vous lancer dans le trading sur le marché des changes, la bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses stratégies. Le choix de celle qui vous convient le mieux dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment de vos objectifs personnels, du capital disponible et de votre niveau de connaissances. Si vous souhaitez gagner de l'argent rapidement et sans grand risque, le scalping peut vous convenir. Cependant, si vous recherchez quelque chose de plus sûr (mais toujours rentable), le trading de position ou le day trading peuvent être intéressants à étudier. Sachez simplement que chaque stratégie de trading a ses avantages et ses risques, alors choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.