4 Stratégies de trading actif pour la négociation d'actions

Le trading actif est une forme de trading sur les marchés financiers qui vise à réaliser des profits rapides sur de courtes périodes. Sur le marché boursier, il est possible d'obtenir de tels résultats grâce à des stratégies basées sur l'exploitation de petites différences de prix qui se produisent au cours d'une ou de plusieurs journées de trading. Les traders qui appliquent ces stratégies utilisent l'analyse technique pour élaborer leur plan de trading. Le scalping, le day trading, le swing trading et le trading de position sont les principales stratégies de trading actif.

Le trading actif diffère du trading passif en ce sens qu'il ne cherche pas à détenir des actions pendant de longues périodes. Les investisseurs passifs attendent patiemment une augmentation de la valeur de marché des actions et, dans certains cas, bénéficient de la distribution de dividendes.

Cette fois-ci, nous allons aborder les 4 stratégies fondamentales de trading actif en bourse. Quelles sont leurs principales caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients ?

Pourquoi existe-t-il des stratégies actives et passives ?

Les marchés financiers sont essentiellement régis par l'offre et la demande. Chaque jour, des milliers d'investisseurs achètent et vendent des actions en bourse. Le prix varie donc tout au long de la journée, ce qui génère de petits écarts. La négociation active vise à tirer profit de ces écarts. En général, les bénéfices réalisés sur chaque transaction sont faibles. C'est pourquoi les traders actifs effectuent plusieurs transactions simultanément.

À l'autre extrémité du spectre, on trouve les investisseurs à long terme. Ils achètent des actions dans le but de les conserver, même pendant de nombreuses années. Lorsque la valeur de marché d'une action augmente en bourse, le capital investi se multiplie. En outre, ils ont tendance à choisir des actions de sociétés établies qui génèrent des bénéfices et versent des dividendes aux actionnaires.

Les actions choisies pour le trading actif doivent présenter deux caractéristiques. Une volatilité élevée et une liquidité suffisante. La volatilité garantit au trader des variations de prix à court terme. Elles peuvent être haussières ou baissières. D'autre part, la liquidité indique qu'il y a toujours des opérateurs prêts à acheter et à vendre. Sans cette condition, le trader aurait des difficultés à conclure une transaction et à réaliser un profit.

Le trading actif utilise les outils de l'analyse technique pour développer ses stratégies. Elle s'appuie également sur les fondamentaux pour déterminer quelles sont les actions qui se prêtent le mieux à ce type de négociation.

Le scalping, notre première stratégie de trading active

Imaginez que vous achetiez des actions d'une société à 50 dollars l'unité. Quelques minutes plus tard, ces actions se négocient à 51 dollars et vous décidez de les vendre. Vous aurez gagné 1 $ pour chaque action. C'est le principe fondamental du scalping. Il s'agit d'une stratégie de trading active dans le cadre de laquelle le trader tire profit de petites variations de prix en l'espace de quelques minutes, voire de quelques secondes.

Pour ce faire, les actions de ces sociétés évoluent dans un scénario volatile. De nombreux traders achètent et vendent. Ces fluctuations de prix peuvent être dues à des nouvelles favorables ou défavorables concernant l'entreprise, et c'est également ce qui se produit généralement quelques instants avant qu'une entreprise ne présente ses rapports sur les bénéfices.

Pour que le scalping soit une source potentielle de profit, le trader doit effectuer simultanément plusieurs transactions comme celle de l'exemple. Cela peut avoir pour effet négatif d'entraîner des coûts et des frais de négociation élevés. Dans le cadre d'un trading actif, cet aspect doit toujours être pris en compte.

Avantages et inconvénients du scalping

Examinons les avantages et les inconvénients du scalping en tant que stratégie de trading active.

Le scalping vous permet de réaliser des profits rapides sur les petits mouvements de prix des actions sur le marché boursier.

Comme il s'agit de transactions à très court terme, vous pouvez, en tant que trader, en tirer parti pour créer plusieurs positions sur différents actifs. Vous augmentez ainsi votre potentiel de profit à court terme.

En appliquant le scalping, vous acquérez des compétences basées sur la discipline et la bonne approche.

N'oubliez pas que pour exécuter vos opérations de scalping, vous devez sélectionner des actions présentant une forte volatilité et une bonne liquidité. Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez sortir de la position en capturant les écarts de prix.

En ce qui concerne les inconvénients de cette stratégie de négociation active, nous pouvons souligner les points suivants :

• Lorsque vous créez des positions multiples pour différentes actions, vous vous exposez à des coûts de transaction et à des frais élevés. Tenez-en compte dans votre équation avant de commencer à négocier.
• Le stress est un élément important du scalping qui peut jouer en votre défaveur. Trader en continu tout au long de la journée peut être épuisant.
• Le potentiel de profit sur chaque transaction est faible. Gardez cela à l'esprit et développez une bonne stratégie de gestion des risques. Toutes les positions que vous ouvrez ne sont pas gagnantes. Apprenez à sortir au moindre coût de celles qui vous sont défavorables. Utilisez des stop-loss serrés.

Le day trading pour une nuit de sommeil paisible

Le day trading est une stratégie de trading active. La caractéristique fondamentale des traders est qu'à la fin de la journée, ils ne laissent aucune position ouverte. De plus, ils cherchent à capter de faibles écarts de prix.

Cette stratégie implique de nombreux traders individuels qui négocient sur les marchés boursiers. Toutefois, si vous possédez des compétences qui vous permettent d'exceller dans cette stratégie, les banques, les grandes institutions, les sociétés de courtage et les fonds spéculatifs embauchent des traders spécialisés dans la négociation intrajournalière.

Avantages et inconvénients du day trading

Le day trading offre un potentiel de profit élevé à court terme. Sur le marché boursier, il existe suffisamment de types d'actions qui conviennent à cette stratégie de négociation active.

Les "day traders" peuvent opérer depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet adéquate. En fait, cet avantage s'étend déjà à la quasi-totalité des opérations sur les marchés financiers. Le trading en ligne représente aujourd'hui la majorité des transactions.

Le day trading élimine tout risque lié à un changement soudain de tendance dû à une négociation après les heures de bureau.

Dans la colonne des inconvénients, notez la possibilité de pertes importantes si vous ne gérez pas correctement les tendances.

Les coûts et les frais de négociation peuvent réduire vos résultats. Surtout si vous utilisez un compte sur marge.

Swing Trading pour le marché boursier

Le swing trading peut faire partie d'une stratégie à plus long terme que les deux stratégies mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les traders achètent les actions et les conservent pendant quelques jours, mais cela peut aller jusqu'à plusieurs mois.

Avec cette stratégie, les traders cherchent à tirer profit d'une hausse potentielle. Le trading de tendance peut être un outil puissant pour le swing trading. Il s'agit d'acheter à bas prix et d'attendre que le prix augmente avant de vendre.

La stratégie de swing trading requiert une attention particulière pour les éventuels mouvements soudains et inattendus du marché. Une bonne combinaison de l'analyse technique et des fondamentaux permet d'éviter les pertes soudaines.

Avantages et inconvénients du swing trading en tant que stratégie de trading active

L'un des principaux avantages du swing trading est qu'il implique des coûts et des frais moins élevés que les stratégies précédentes.

En opérant sur des périodes plus longues, ce trading actif permet de suivre plus attentivement les tendances du marché et les changements potentiels. Il y a une plus grande capacité à réagir en faveur du trader à des événements inattendus.

Ce même avantage donne au trader la possibilité d'ajuster ses positions en fonction de l'évolution du marché.

Concentrons-nous à présent sur les inconvénients du swing trading. Les délais un peu plus longs pour profiter de petites différences de prix nous exposent à des changements soudains. Il est vrai que nous avons une plus grande capacité de réaction, mais les risques augmentent.

La possibilité de manquer des bénéfices plus importants sur des périodes plus longues est un autre inconvénient de cette stratégie. Il arrive qu'une tendance s'étende sur des périodes plus longues que notre stratégie.

Le trading de position, les opérations à long terme du trading actif

Dans le cadre de cette stratégie, les profits ne sont plus recherchés dans les petites variations de prix. Ici, les bénéfices proviennent de l'évolution d'une tendance prolongée dans le temps.

Les traders qui appliquent cette stratégie achètent des actions sur le marché boursier et les conservent pendant des mois, voire des années. Comme vous pouvez le constater, bien qu'il s'agisse d'une stratégie de négociation active, elle est beaucoup moins active que les stratégies examinées ci-dessus.

Dans le cadre de cette approche, les traders s'appuient sur les fondamentaux. Ils identifient les actions sous-évaluées par le marché boursier. Ils peuvent également privilégier les actifs surévalués et ouvrir des positions longues et courtes.

Cela ne signifie pas pour autant que l'analyse technique a disparu de l'activité du trader de position. Il utilise des outils techniques pour établir les meilleurs points d'entrée et de sortie, optimisant ainsi ses résultats.

Observations sur le trading de position

Cette approche active de la négociation présente des avantages et des inconvénients pour les investisseurs qui l'appliquent.

Potentiellement, le trading de position offre la possibilité de réaliser des profits plus élevés lorsque les prix évoluent en fonction de la tendance.

Les traders de position effectuent moins de transactions simultanément. Ils sont donc moins exposés aux coûts et aux frais.

Il s'agit d'une stratégie de trading actif plus flexible que les précédentes. Le trader dispose de plus de temps pour observer la tendance et donc procéder à des changements et à des ajustements.

Les inconvénients de la négociation de position sont les changements soudains et inattendus sur le marché.

Dans ce type d'approche, la possibilité de profiter des changements à court terme est perdue.

Le maintien de positions à long terme peut limiter la liquidité du trader et l'empêcher de profiter d'autres opportunités.

Conclusions sur le trading actif

Les 4 stratégies de trading actif sur le marché des actions dont nous avons parlé nécessitent des compétences et des connaissances que le trader doit développer. Chacune de ces approches de la négociation active d'actions nécessite l'utilisation d'un ensemble d'outils et de ressources qui permettront de prendre des décisions en connaissance de cause.

Les stratégies de trading actives ont un potentiel de profit plus important que les investissements passifs. Le trader peut ajuster et améliorer ses positions en les adaptant aux changements du marché. Le trader dispose d'un plus grand contrôle sur l'ensemble de la transaction.

D'un autre côté, le trading actif présente des complexités dont les traders débutants doivent être conscients.

L'exposition au risque dans la négociation active, en particulier à court terme, est plus importante. L'acquisition de compétences et de connaissances approfondies en matière de gestion des risques est absolument nécessaire pour l'une ou l'autre de ces quatre stratégies.

Le trading actif est une activité à plein temps. Les traders doivent avoir le contrôle et surveiller tout ce qui se passe sur le marché.

Il ne faut pas négliger l'aspect émotionnel. Le trading actif expose ceux qui utilisent ces stratégies au stress.

Enfin, il faut être conscient des coûts plus élevés que ces types de stratégies peuvent avoir sur votre résultat net.