Votre routine quotidienne va bien au-delà du trading sur le marché Forex

Nous continuons à concevoir votre plan de trading. Nous avons déjà parlé de la nécessité d'être très discipliné à son égard. Pour cette raison, nous voulons maintenant faire référence à un sujet qui nécessite votre attention maximale et qui, le moment venu, demandera beaucoup de discipline. 

Nous parlons de ce que sera votre voyage avant de commencer à trader sur le marché Forex. Être cohérent, s'en tenir à un plan de trading et réaliser un profit vous obligera à porter une attention particulière à quelques routines avant de vous asseoir pour ouvrir et fermer des transactions.

Tout ne se négocie pas sur le marché Forex

C'est comme ca. Votre journée nécessitera plusieurs actions préalables avant de pouvoir vous asseoir pour examiner vos positions, en ouvrir de nouvelles et en fermer d'autres.

Lorsque votre journée commencera, il y aura un agenda rempli d'actions qui seront plus tard votre arsenal pour démarrer vos opérations. Nous détaillons ici certaines des tâches que vous devrez effectuer pour entrer solidement sur le marché des changes.

Passez en revue le calendrier des événements qui auront un impact sur le marché Forex

Chaque jour, une série d'événements se produisent qui auront un impact sur les paires de devises que vous négociez d'une manière ou d'une autre. Avoir un agenda qui nous rappelle ces événements peut être très important. La plupart des plateformes de courtage que vous avez contractées disposent de ce service. Sinon, il en existe de nombreuses et très complètes sur internet, comme c'est le cas avec Forex Factory. Vous pourrez y retrouver, classés par pays et horaires, les principaux événements de la journée. Par exemple, la réunion mensuelle de la FED, la publication du PIB de l'Union européenne, etc.

Rapports techniques sur les paires de devises

Vous pouvez recevoir des rapports techniques sur les principales paires de devises et autres actifs financiers par courrier. Il sera important pour votre activité quotidienne d'avoir ce type de rapport. Il existe différents sites Internet qui, moyennant le paiement d'une adhésion, fournissent des informations de qualité sur le marché du Forex.

Portails d'actualités économiques et financières

Que ce soit depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, vous pouvez suivre l'actualité fournie par les principaux médias dédiés à la finance. Des sites comme Bloomberg, CNBC ou la BBC proposent des rapports permanents pour vous aider à planifier votre journée.

Au fil du temps, vous pourrez facilement repérer toutes les nouvelles qui peuvent apporter de la volatilité sur le marché Forex.

Passez en revue vos transactions

Avec votre calendrier des événements, avec les principales actualités des marchés financiers et avec l'analyse technique, il est temps de faire le point sur vos propres opérations.

Les perspectives de cette nouvelle journée peuvent vous obliger à apporter quelques ajustements aux postes que vous avez déjà ouverts. Cela vous permettra d'obtenir plus de pips ou d'éviter des pertes inutiles.

Nous imaginons que vous vous êtes déjà rendu compte que vous aurez une routine intense, avant de commencer à acheter et à vendre des devises. Eh bien, tout cela fera partie de votre plan de trading que nous espérons que vous respecterez avec la plus grande discipline possible.

Ressources et outils que vous utiliserez pour vos opérations sur le marché Forex

Un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue avant de s'aventurer sur le marché des changes, ce sont les ressources sur lesquelles on va compter. Les considérer fait partie de votre plan de trading. N'oubliez pas que les opérations sur le marché Forex se font entièrement en ligne. En d'autres termes, vous pourrez configurer votre commandement des opérations à la maison, dans votre bureau ou là où vous vous sentirez le plus à l'aise. Cependant, il est important de considérer que les ressources que vous allez utiliser doivent fonctionner parfaitement. De plus, vous devez avoir un plan B en cas de panne.

Une fois que vous avez pris la décision de commencer à trader sur le marché Forex, vous devez vous entourer d'une série de ressources essentielles.

La première chose que vous ferez est d'embaucher un courtier en devises. Il sera l'intermédiaire entre vous et le marché. Mais, nous parlerons de ce sujet dans d'autres articles. Votre courtier forex vous fournira une plateforme où vous effectuerez vos opérations. En plus de fournir d'autres services supplémentaires qui peuvent être utiles.

Alors, voici la première ressource indispensable. Les plateformes de trading fonctionnent connectées à Internet. Assurez-vous d'avoir une connexion rapide et surtout stable. Sans crainte de se tromper, il peut être très fastidieux de se déconnecter en plein milieu de notre métier.

La plupart des plateformes de trading sur le marché Forex sont livrées avec leur application correspondante à télécharger sur votre smartphone. C'est très bien car vous pourrez consulter vos postes vacants où que vous soyez. Ici, vous devez prendre la précaution d'avoir un pack de données qui vous permet d'intervenir sur le marché à tout moment.

N'oubliez pas les lois de Murphy

"Tout ce qui peut mal tourner ira mal" dit une des lois de Murphy qui nous a tant amusés. Cependant, il est important que vous couvriez tous les aspects qui peuvent mal tourner. Se déconnecter en regardant une vidéo de chaton n'est pas la même chose que lorsque vous essayez de fermer une position qui n'est pas bonne.

Très probablement, vous ferez tout votre trading forex à partir d'un ordinateur de bureau. Mais êtes-vous prêt pour une panne de courant soudaine ? Si cela se produit, il est important d'avoir un ordinateur portable ou une bonne tablette. Cela garantira que vous pouvez continuer vos opérations pour la journée.

Bien sûr, en cas de panne de courant, notre connexion Internet disparaîtra avec elle. Une recommandation, qui peut vous sembler banale, est d'avoir un cybercafé ou une station de coworking avec une bonne connexion Wi-Fi à proximité de votre lieu de travail. Nous pouvons vous assurer que cela vous évitera bien des ennuis. De cette façon, vos opérations sur le marché des changes seront assurées.

Finalement. N'oubliez pas d'intégrer la sauvegarde de vos appareils à votre routine. Vous pouvez stocker toutes vos activités sur un disque dur externe ou dans le cloud. Dans cette dernière option, vous avez d'innombrables variantes, toutes avec d'excellentes performances. De cette façon, vos opérations sur le marché Forex seront soutenues.

Nous avons abordé des aspects qui pourraient être considérés comme secondaires par rapport au marché Forex. Mais, un échec de l'un d'entre eux pourrait vous causer plus d'un mal de tête et, bien sûr, des pertes dans vos positions ouvertes.

Conclusions

Un plan de trading n'est pas quelque chose de statique. Il est dynamique et change à mesure que vous devenez un expert. Mais, cette dynamique qu'ont les plans ne doit pas être confondue avec l'abandon de la discipline pour le mener à bien.

Il est également important de préciser que votre plan de trading changera à mesure que votre profil de trader change. Nous traiterons ce sujet dans de prochains articles.

Lorsqu'un trader a un plan de trading et qu'il est rigoureux dans son suivi, il peut avoir des positions qui tournent mal, mais il y aura toujours un retour. Le plan envisage ce type de situation.

Sans plan, les trades ouverts sont à la dérive. Il y en aura des favorables et d'autres qui ne le seront pas, mais en général aucun ne suivra un chemin préalablement tracé.

Le trading sur les marchés financiers peut être un travail très stressant. Un trader qui suit rigoureusement son plan sur le marché Forex est moins exposé à ce stress. C'est parce que le facteur de surprise est limité.

Lorsque vous avez un plan de trading, vous serez en mesure de mesurer, d'identifier les problèmes et les échecs et d'apporter des corrections.

En ayant un plan, vous réduirez les risques de mauvaises transactions. De plus, face à eux, vous serez préparé à une correction rapide.

Enfin, disons que le plan de trading est votre « feuille de route ». Il est conçu avec un point de départ et un objectif final. Lorsque vous atteignez cet objectif, vous définirez probablement un nouveau plan plus ambitieux.

L'indice de volatilité CBOE - VIX

L'un des indicateurs les plus consultés par les investisseurs et les traders est l'indice de volatilité CBOE - VIX. Il s'agit d'un indice qui mesure la volatilité et le niveau de confiance des investisseurs. Il est basé sur les variations de prix du S&P 500, l'un des principaux indicateurs du marché boursier américain. La popularité de cet indicateur de volatilité tient au fait qu'il s'affiche en temps réel et qu'il est prospectif. En d'autres termes, il nous permet de connaître la volatilité future. Mais il faut dire aussi que l'indice VIX est, en même temps, un instrument financier car il permet de négocier des contrats à terme, des ETF et des options basés sur le VIX comme sous-jacent. Découvrons l'importance de cet indice de volatilité et ses fondamentaux les plus importants.

Comment fonctionne l'indice de volatilité CBOE - VIX ?

Les investisseurs et les traders se préparent intensivement avant de négocier sur les marchés financiers. Tout comme un joueur de football qui est sur le point d'entrer dans la mi-temps et qui doit "s'échauffer" pour être plus compétitif.

Dans cet "échauffement", les investisseurs cherchent à obtenir tous les éléments qui leur permettront de prendre la meilleure décision, qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre. Parmi toutes les informations qu'ils recueillent, la connaissance de la volatilité financière, et en particulier de la volatilité de l'actif dans lequel ils vont investir, est essentielle. Consultez un indice de volatilité qui vous permet de connaître le degré de risque de l'actif.

Vous pouvez calculer vous-même l'indice de volatilité d'un instrument financier. Mais, à cette occasion, nous allons nous référer à une en particulier et qui est la plus consultée par les analystes, les investisseurs et les traders. Nous faisons référence à l'indice de volatilité CBOE - VIX ou, plus simplement, à l'indice VIX.

Quelle est l'importance de cet indice ? L'indice VIX a en sa faveur le fait qu'il s'agit d'un indicateur prospectif. En d'autres termes, il nous renseigne sur la volatilité future. C'est une excellente indication de la confiance des investisseurs dans les perspectives financières à venir.

La plupart des indices de volatilité se réfèrent à la volatilité historique. Leur calcul est basé sur des données historiques sur les prix et les indices et leur évolution. Pas mal, en fait, il donne un excellent aperçu de l'actif en question.

Mais, l'indice de volatilité CBOE - VIX est différent. Sa méthode de calcul est basée sur les variations de prix des contrats d'option qui suivent le SPX500. Par conséquent, disons que l'indice VIX est une excellente mesure de la volatilité implicite.

Quelques particularités de l'indice VIX

Notre indice de volatilité CBOE - VIX - a vu le jour en 1993. Il a été développé et est à ce jour sous la responsabilité du Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Comme déjà mentionné, il s'agit d'un indice de volatilité prospectif. Pour son calcul, toutes les informations sur la volatilité (variations de prix) des contrats d'options suivant le S&P 500 sont collectées.

Il s'agit d'une indication du degré de confiance, et de risque, que les investisseurs voient dans le plus grand marché boursier américain.

Pour les investisseurs, cet indice VIX a l'intérêt d'être transmis en temps réel. Ses mises à jour sont effectuées entre 3 h et 9 h 15 et entre 9 h 30 et 16 h 15 HNE.

Comment est calculé cet indice de volatilité ?

Comprendre l'essence de l'indice VIX est assez simple, malgré sa base mathématique complexe. Notre intention n'est pas de nous plonger dans cette complexité, mais de connaître ses fondements afin de comprendre son importance.

Le Chicago Board Options Exchange calcule l'indice de volatilité à partir des contrats d'options qui suivent l'indice SPX500.

Les contrats standards expirant le premier vendredi de chaque mois sont pris en compte pour le calcul. Les contrats hebdomadaires expirant le vendredi suivant sont également pris en compte. Tous les contrats non nuls dont la durée est supérieure à 23 jours et inférieure à 37 jours sont pris en compte.

L'indice de volatilité CBOE - VIX a évolué depuis son lancement en 1993. À ses débuts, le calcul était effectué sur huit contrats suivant le SPX100. Cela s'explique par le fait que l'activité sur le marché des options et des contrats à terme a été limitée. À mesure que ce marché s'est développé, l'indice VIX est devenu plus grand et plus complexe.

C'est ainsi que l'indice de volatilité est devenu un repère incontournable pour les investisseurs qui souhaitaient connaître la confiance des investisseurs.

L'indice VIX a une relation inverse avec le S&P 500. Si l'indicateur boursier baisse, le VIX augmente en raison de l'incertitude des investisseurs. À l'inverse, lorsque le SPX augmente, les investisseurs sont plus confiants et l'indice de volatilité diminue. Il y a une diminution du risque financier.

Est-il possible de négocier l'indice VIX ?

Au fur et à mesure que l'indice de volatilité CBOE - VIX a gagné en popularité et en considération auprès des investisseurs, il est devenu un actif négociable.

En mars 2004, le CBOE a lancé le premier contrat à terme avec l'indice VIX comme sous-jacent. En 2006, les traders étaient déjà en mesure de rédiger des contrats d'options avec le même sous-jacent.

Comme il s'agit d'un indice, il ne peut être acheté ou vendu comme une action ou une obligation. Les investisseurs qui souhaitent investir dans l'indice de volatilité doivent le faire par le biais de produits dérivés.

De nombreux investisseurs et spéculateurs utilisent des contrats basés sur le VIX dans le cadre de leur portefeuille d'investissement diversifié.

En revanche, les variations de l'indice de volatilité VIX influencent directement le prix de toutes les autres options. Au-delà de son rôle d'actif, il est avant tout l'indicateur de volatilité le plus représentatif. En tant que tel, il influence tous les autres contrats négociés.