Trading intrajournalier sur le Forex : conseils pour les traders débutants
Le principe de base du trading intrajournalier est qu'en fin de journée, le trader doit clôturer toutes ses positions. Cette méthode de trading évite que les positions d'un trader ne soient affectées par des changements soudains de tendances en dehors des heures de trading.
Qu'est-ce que le trading intrajournalier ?
Si nous voulons spéculer sur le Forex, obtenir des bénéfices et nous démarquer en tant que traders, l'une des choses fondamentales que nous devons avoir est d'avoir une stratégie de trading. A cette occasion, nous parlerons de l'un des plus populaires sur le marché des devises : le trading intraday, également appelé day trading.
En quoi consiste cette stratégie ? Les traders intrajournaliers effectuent, tout au long de la journée, de nombreuses opérations d'achat et de vente de paires de devises. L'objectif est de profiter des petites fluctuations de prix de ces paires tout au long de la journée. Voici le détail important de cette stratégie : en fin de compte, un day trader ne laisse aucune position ouverte.
Contrairement à d'autres stratégies de trading pour le marché Forex, le day trading n'est pas exposé aux changements de tendance ou aux fluctuations soudaines et importantes après les heures d'ouverture.
Un day trader peut très bien profiter des pics de volatilité qui se produisent au cours de la journée dans une paire de devises. Même dans ceux qui semblent plus stables, comme l'EUR/USD. Si nous prenons cette paire et regardons un graphique des prix sur une période d'un mois, nous verrons une chose. Maintenant, si nous prenons ce même graphique sur une période d'une heure, nous verrons probablement ces petites fluctuations de prix.
Aspects clés du trading intrajournalier
Délai court : les day traders ne maintiennent pas leurs positions ouvertes du jour au lendemain. Toutes les transactions sont clôturées avant la fermeture du marché, généralement le même jour.
Analyse technique : Le Day trading repose principalement sur l'analyse technique pour prendre des décisions. Ils utilisent des graphiques, des indicateurs techniques et des modèles de prix pour identifier les opportunités d'entrée et de sortie.
Volatilité : étant donné que les transactions se déroulent sur une période de temps très courte, les day traders recherchent des paires de devises qui présentent une volatilité plus élevée. Ainsi, ils auront plus d'opportunités de trading.
Gestion des risques : La gestion des risques est essentielle dans le trading intrajournalier. Les traders fixent des limites de perte claires et utilisent des ordres stop-loss pour limiter les pertes au cas où le marché évoluerait à leur encontre.
Capital suffisant : le day trading peut être risqué et nécessite un capital suffisant pour négocier efficacement. Les traders doivent être prudents et ne pas investir plus d'argent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre.
Temps engagé : le day trading nécessite un engagement de temps important. Les traders doivent garder un œil sur les marchés et prendre des décisions rapides tout au long de la journée.
Différences entre le trading intrajournalier et les autres formes de trading
Le choix de l'une ou l'autre stratégie de trading pour le marché des devises est lié à certains facteurs spécifiques au trader. Votre profil d'investisseur, votre tolérance au risque, votre niveau de gestion émotionnelle. Rappelons que les stratégies à court terme soumettent le trader à un stress important. Il est important de connaître quelques différences fondamentales entre le day trading et les autres stratégies.
Une différence fondamentale entre le day trading et d'autres formes de trading, comme le swing trading ou le trading de position, réside dans la durée des opérations. Alors qu'en intrajournalier, les positions sont ouvertes et fermées le même jour, en swing trading, elles sont conservées pendant plusieurs jours ou semaines. Dans le cas du trading de positions, ils peuvent être maintenus pendant des mois, voire des années.
Une autre différence importante réside dans l'approche de l'analyse. Le trading intrajournalier est principalement basé sur l'analyse technique, tirant parti des modèles, des tendances et des niveaux de support et de résistance pour prendre des décisions d'achat et de vente. Cependant, dans d'autres formes de trading, comme le trading de positions, l'analyse fondamentale est également prise en compte, en considérant les aspects économiques et financiers qui peuvent affecter les prix des actifs à long terme.
Ensuite, nous avons des stratégies comme le scalping. Cette stratégie s'apparente à une version « plus rapide » du day trading. Elle consiste à ouvrir un grand nombre d'opérations de très courte durée.
Avantages du trading intrajournalier sur le Forex
- Potentiel de profit rapide : le day trading permet aux traders de profiter des fluctuations de prix à court terme. Cela signifie qu'ils peuvent réaliser des bénéfices en une seule journée.
- Une plus grande liquidité : Le marché Forex est l'un des marchés les plus liquides au monde, ce qui facilite l'exécution de transactions intrajournalières sans problème.
- Moins de risques liés aux événements du jour au lendemain : en clôturant toutes les transactions avant la fermeture du marché, les day traders évitent le risque associé aux événements économiques et politiques qui peuvent survenir du jour au lendemain.
- Possibilité de diversification : Les day traders peuvent diversifier leurs transactions et négocier plusieurs paires de devises au cours de la même journée pour répartir le risque.
- Nuits et week-ends libres : les day traders n'ont pas à se soucier de surveiller les marchés la nuit ou le week-end, ce qui leur laisse plus de temps libre.
Inconvénients du trading intrajournalier sur le Forex
- Niveau de stress élevé : le day trading peut être un défi émotionnel, car les traders doivent prendre des décisions rapides et faire face à la pression constante des mouvements de prix.
- Nécessite un engagement de temps : le day trading nécessite un engagement de temps important, car les traders doivent garder un œil sur les marchés tout au long de la journée de trading.
- Coûts de transaction : étant donné que les day traders effectuent un grand nombre de transactions, ils peuvent encourir des coûts de transaction plus élevés en raison des commissions et des spreads.
- Risque d'overtrading : En recherchant constamment des opportunités, certains traders peuvent tomber dans le piège de l'overtrading, ce qui peut augmenter le risque de pertes.
- Moins de temps pour l'analyse : les day traders ont moins de temps pour effectuer une analyse approfondie et fondamentale, ce qui peut conduire à des décisions basées uniquement sur une analyse technique.
- Ne convient pas à tout le monde : le day trading ne convient qu'à ceux qui ont la capacité de prendre des décisions rapides, une tolérance au risque et une solide compréhension des marchés financiers.
Pourquoi le marché Forex est-il adapté au trading intrajournalier ?
L'une des raisons pour lesquelles le trading intrajournalier compte de nombreux adeptes sur le Forex est due aux caractéristiques de ce dernier. Le marché des changes se caractérise par sa grande liquidité. En fait, c'est le marché le plus liquide au monde. Cela favorise les attentes de trading intrajournalier, d'opérations d'ouverture et de clôture au cours de la journée, sans l'inconvénient de ne pas trouver de contrepartie.
Même s'il existe des périodes de volatilité générale sur le marché, celle-ci est liée à la composition des paires de devises. Celles dites majeures, constituées des 8 devises les plus importantes, sont plus stables. Ensuite, nous avons les paires mineures. Ce sont ceux qui n'incluent pas le dollar américain. De plus, il présente une certaine stabilité.
Enfin, les paires exotiques. Composé d'une monnaie principale et d'une autre d'une économie mineure ou émergente. Par exemple, USD/TRY (dollar américain et livre turque). Les paires exotiques sur le marché Forex peuvent être très volatiles, offrant de bonnes opportunités de trading intrajournalier. Le problème réside dans un éventuel manque de liquidités. Cette fonctionnalité pourrait compliquer une sortie rapide des positions.
Bases du marché Forex
Avant d'aborder le fonctionnement du day trading sur le Forex, il est important de comprendre quelques concepts de base. Sur ce marché, les devises sont cotées par paires, comme l'euro contre le dollar américain (EUR/USD) ou la livre sterling contre le yen japonais (GBP/JPY).
Dans chaque paire de devises, l'une est considérée comme la devise de base et l'autre comme la devise de cotation. Si l'on prend comme exemple la paire EUR/USD, l'euro sera la devise de base et le dollar sera la devise de cotation. Le prix d'une paire de devises reflète la quantité de devise de cotation nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Par exemple, si le prix de la paire EUR/USD est de 1,20, cela signifie qu'il faut 1,20 dollar américain pour acheter 1 euro.
Comment fonctionne le marché Forex pour le trading intrajournalier
Comme nous l'avons déjà souligné, le trading intrajournalier cherche à profiter des petites fluctuations du prix des paires de devises. A ce stade, la plateforme de trading occupe une place stratégique. Assurez-vous que votre broker Forex et votre plateforme ont un accès direct au marché. Ainsi, vous aurez l'assurance d'une exécution rapide de vos ordres de trading, tant à l'entrée qu'à la sortie.
En utilisant l'approche d'analyse technique, les day traders identifient les modèles, tendances et niveaux clés sur les graphiques de prix. À partir de là, ils peuvent prendre des décisions d'achat ou de vente. De plus, ils utilisent des indicateurs techniques tels que des moyennes mobiles, des oscillateurs et des bandes de Bollinger pour confirmer les signaux d'entrée et de sortie du marché.
Le trading intrajournalier constitue, selon Elliott Wave Analysis, un allié puissant pour ses opérations. Il s'agit d'un outil fondamental d'analyse technique, basé sur la théorie des vagues d'Elliott.
Il est important de noter que le day trading sur le marché Forex comporte un niveau de risque plus élevé en raison de la volatilité et de la rapidité des mouvements de prix. Il est donc essentiel d'établir une bonne gestion des risques et d'utiliser des ordres stop loss pour limiter les pertes au cas où le marché évoluerait à l'encontre de nos attentes.
Comment opérer sur le marché Forex avec des stratégies intraday ?
Le trading intrajournalier est sans aucun doute une stratégie qui doit être abordée sur la base d'une analyse technique. Cette approche met à votre disposition une multitude d'outils et de ressources pour renforcer vos décisions. Gardez à l'esprit que le temps et la rapidité de prise de ces décisions sont essentiels. Assurez-vous que votre plateforme dispose de tous les outils pour analyser vos positions potentielles.
Les day traders expérimentés, même s'ils se concentrent sur l'analyse technique, ne négligent pas les fondamentaux. Le day trading nécessite de prêter attention à l'analyse fondamentale. Les événements et les actualités ayant un impact sur les paires de devises pourraient changer la direction de votre trading.
L'importance des indicateurs techniques dans le trading intrajournalier
Les indicateurs techniques sont des outils qui soutiennent les décisions dans les échanges intrajournaliers. Grâce à eux, le trader peut déterminer la tendance générale d'une paire de devises. Définissez les points d'entrée et de sortie de vos positions.
L'un des avantages du trading intrajournalier est qu'il permet au trader de négocier des positions longues et courtes. C'est-à-dire lorsque le prix de la paire de devises augmente ou diminue.
Passons en revue les principaux indicateurs techniques de vos stratégies de day trading :
- Moyenne mobile (MA) : les moyennes mobiles sont des indicateurs qui lissent les prix passés et aident à identifier la tendance actuelle du marché. Les traders intrajournaliers peuvent utiliser des moyennes mobiles à court terme, telles que la SMA sur 9 périodes ou l'EMA sur 20 périodes, pour déterminer la direction actuelle des prix.
- Bandes de Bollinger : ces bandes sont constituées d'une moyenne mobile entourée de deux bandes. Ils aident à identifier la volatilité et les points de retournement possibles. Les traders recherchent des opportunités lorsque le prix touche l'une des bandes.
- Relative Strength Index (RSI) : Le RSI mesure la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix. Un RSI supérieur à 70 indique un surachat, tandis qu'un RSI inférieur à 30 indique une survente. Les traders peuvent utiliser ces signaux pour identifier les points d'inversion potentiels.
- Stochastique : L'oscillateur stochastique compare le prix actuel avec sa fourchette de prix sur une période donnée. Cela peut aider à identifier les niveaux de surachat et de survente, ce qui peut à son tour indiquer d'éventuels changements dans l'orientation des prix.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Le MACD est un indicateur de dynamique qui aide les traders à identifier la direction de la tendance et à acheter ou vendre des signaux. Il se compose de deux lignes, la ligne MACD et la ligne de signal.
- Retracement de Fibonacci : les niveaux de retracement de Fibonacci sont utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance possibles sur la base de relations mathématiques. Les day traders peuvent utiliser ces niveaux pour identifier les points d'entrée et de sortie.
- Volume : Bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur strictement technique, le volume est important pour les day traders. Un volume croissant peut indiquer un intérêt accru pour le marché et confirmer les mouvements de prix.
Comment choisir les bonnes paires de devises pour le day trading ?
La volatilité du prix des paires de devises dépend des forces et des faiblesses des devises qui les composent. Nous avons déjà évoqué les paires majeures, mineures et exotiques. Certains sont plus volatils et d'autres plus stables. Cependant, tous offrent des possibilités de trading intrajournalier.
Une paire stable comme l'EUR/USD peut offrir de petits changements de prix tout au long de la journée. Vous pouvez profiter de ces changements avec votre stratégie de day trading. Quelque chose de similaire se produit avec les paires mineures.
En fonction de votre tolérance au risque, vous pouvez opter pour le trading de paires exotiques. Dans ces cas-là, la « loi » des marchés financiers est strictement respectée : des profits plus élevés impliquent des risques plus importants. Les exotiques peuvent être plus volatiles. Cependant, une mauvaise liquidité peut ruiner vos projets en raison de l'impossibilité de sortir ou d'entrer dans une position à temps.
Comment gérer le risque pour le trading intrajournalier ?
Vous en aurez déjà conclu que le day trading comporte des risques importants. La raison est plutot simple. Cette stratégie tient compte de ces petites fluctuations de prix dans les paires de devises. Cependant, bien qu'il existe des stratégies d'investissement plus sûres, aucune ne peut garantir une certitude à 100 %.
Une gestion adéquate des risques comprend :
- Définissez les paires de devises les plus adaptées en fonction de votre profil de trader.
- Limitez la taille de vos positions. Ne risquez pas plus que ce que vous pouvez supporter.
- Suivez votre stratégie à la lettre. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Ensuite, si nécessaire, vous pourrez modifier vos stratégies.
- Diversifiez vos opérations. Ne vous limitez pas à une seule paire de devises.
- Apprenez à utiliser correctement les ordres stop.
- Testez vos stratégies et entraînez-vous à utiliser un compte démo avant de risquer votre capital.
Les ordres stop sont vos alliés pour le trading intrajournalier
Les ordres stop sont des directives que vous donnez à votre broker via la plateforme de trading pour clôturer vos positions dans différentes circonstances. Ces ordres sont vitaux pour les échanges intrajournaliers. Ils empêcheront le trader de regarder son écran d'ordinateur pour voir comment évolue son trade. Les ordres stop peuvent être programmés dans votre plateforme chaque fois que vous ouvrez une position, leur indiquant quand ils doivent être exécutés.
Meilleurs ordres stop pour le trading intrajournalier:
- Stop-Loss : Le stop-loss est un ordre placé pour limiter les pertes dans une transaction. Il est fixé à un niveau de prix spécifique inférieur au prix actuel pour une position longue ou supérieur au prix actuel pour une position courte. Si le marché évolue dans la direction opposée et atteint le niveau stop-loss, la position est automatiquement fermée pour éviter de nouvelles pertes.
- Take Profit : Le take profit est un ordre qui est passé pour assurer les bénéfices d'une opération. Il est fixé à un niveau de prix spécifique, généralement dans une position favorable. Lorsque le marché atteint ce niveau, la position est automatiquement fermée, garantissant ainsi au trader de réaliser un profit.
- Trailing Stop : Le trailing stop est un ordre dynamique qui suit l'évolution des prix dans la direction favorable au trader. Si le prix évolue dans la direction souhaitée, le stop suiveur est automatiquement ajusté pour maintenir une distance spécifique par rapport au prix actuel. Si le marché s'inverse et recule de cette distance, la position est automatiquement fermée. Le stop suiveur est utile pour protéger les bénéfices dans une tendance haussière ou baissière.
- Stop Loss partiel : cet ordre permet aux traders de clôturer une partie de leur position à un niveau stop-loss prédéterminé, tout en gardant le reste de la position ouverte. Cela leur permet de verrouiller certains bénéfices tout en laissant la possibilité à la position de continuer à gagner si le marché évolue dans leur direction.
Développement d'une stratégie de trading intraday
La stratégie pour vos échanges intrajournaliers sera votre « feuille de route » quotidienne. Vous y trouverez toutes les actions que vous devez effectuer pour opérer sur le marché Forex. Une recommandation de base : ne vous lancez pas sur le marché des devises si vous n'avez pas encore défini de stratégie de trading.
Serez-vous capable de changer vos stratégies ? Bien sûr! Les marchés financiers sont extrêmement dynamiques. Les fondamentaux changent et cela peut modifier votre stratégie de trading. Vous devrez le retravailler, le tester et recommencer à fonctionner.
Aussi, il peut arriver que votre stratégie de trading intrajournalier ne soit pas correctement définie. Quelque chose qui peut arriver aux traders débutants. Allez-y doucement et redéfinissez votre stratégie.
Définition des objectifs et des règles d'entrée et de sortie
Avant de commencer le day trading sur le marché Forex, il est essentiel de fixer des objectifs clairs : combien souhaitez-vous gagner sur chaque transaction ? Combien êtes-vous prêt à risquer ? La définition de ces paramètres vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et à éviter les émotions qui peuvent affecter négativement vos opérations.
La stratégie de day trading vous permettra de définir vos points d'entrée et de sortie. L'important est que vous y établissiez quels seront vos indicateurs techniques pour définir ces points et lesquels vous utiliserez pour corroborer vos décisions.
Ne négligez pas l'analyse fondamentale pour le trading intrajournalier
Nous convenons que pour votre stratégie de day trading, votre approche technique sera la clé. Cependant, ne perdez pas de vue les fondamentaux. Ils peuvent modifier les perspectives de paires de devises sélectionnées.
- Calendriers économiques : Les plateformes de trading proposent généralement des calendriers économiques. Là, vous pouvez suivre en temps réel les événements économiques importants à venir. Mettez en avant et suivez quotidiennement tous ceux liés aux paires de devises de votre choix. Par exemple, si vous négociez la paire GBP/USD, planifiez les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale. Les mêmes que les indicateurs économiques mis en avant pour chaque pays au jour de leur publication.
- Actualités financières : les médias spécialisés en finance et en économie, tels que les journaux, les sites Web ou les programmes télévisés, fournissent des informations actualisées sur les marchés financiers, les événements économiques et les actualités pertinentes pour les day traders.
- Analyse d'experts : Les médias spécialisés, les sites Internet et les plateformes de trading elles-mêmes publient quotidiennement des analyses d'experts du marché Forex. Faites attention à eux, ils pourront vous donner des informations pertinentes et vous pourrez anticiper les futurs mouvements de prix.
Considérations finales sur le trading intrajournalier
Le day trading peut être une stratégie très lucrative si vous apprenez à l'exploiter correctement. Le marché Forex nécessite de la patience et de la discipline pour obtenir des résultats positifs. L'une des meilleures décisions qu'un day trader débutant puisse prendre est de commencer à trader avec de petits lots. De cette façon, vous éviterez d'éventuelles pertes importantes et protégerez votre capital d'investissement.
