Stratégie de trading contre les mouvements de cassures

En de nombreuses occasions, les traders rencontreront des scénarios où il y a une forte probabilité de cassure du marché, de sorte qu'ils se positionneront pour profiter du mouvement, et en fin de compte, ils verront comment la transaction échoue lorsque les prix s'inversent peu après la cassure et reviennent dans la fourchette de prix. En fait, même si le prix traverse un niveau de prix important, cela ne garantit pas que le mouvement se poursuivra.

Si ce niveau est d'une grande importance, on observe souvent comment les grands acteurs du marché, tels que les courtiers interbancaires, tentent momentanément de faire monter les prix au-delà de ce type de niveau, afin d'exécuter des ordres stop.

Les niveaux de cassures sont habituellement très importants et, par conséquent, il n'y a pas de règle absolue qui détermine la force nécessaire pour que le prix dépasse ces niveaux et établisse une tendance durable.

Pour cette raison, les transactions basées sur des cassures dans des niveaux de prix clés présentent un risque relativement élevé, car les faux scénarios de cassures sont plus fréquents que les véritables scénarios de cassures. En conséquence, de nombreux traders se font piéger et finissent par perdre de l'argent. Occasionnellement, le prix peut tester un support ou un niveau de résistance un, deux, trois, et même plus de fois avant la cassure.

En conséquence, de nombreux traders appliquent des stratégies de contre-tendance qui cherchent à tirer profit des mouvements contraires aux cassures, c'est-à-dire qu'ils essaient de profiter des fausses cassures qui se produisent sur le marché. Cependant, ces stratégies peuvent aussi entraîner des pertes importantes, car après une cassure, le mouvement est habituellement fort et amorce souvent une tendance durable.

Pour cette raison, les traders doivent appliquer une méthodologie qui leur permet de détecter les schémas de consolidation qui correspondent aux mouvements du marché et qui ont un plus grand potentiel pour finir par être de fausses cassures. La stratégie décrite ci-dessous fournit une bonne base pour la sélection des transactions avec une forte probabilité de succès basée sur de fausses cassures. Elle utilise essentiellement des graphiques de prix quotidiens pour identifier l'environnement lié à la fourchette de prix et des graphiques sur une heure pour déterminer les prix d'ouverture.

Règles de la stratégie de trading

Positions d'achats

• Sur un graphique journalier, trouvez une paire de devises qui a un ADX (Average Directional Index) de 14 périodes inférieur à 35. idéalement, l'ADX devrait également être dans une tendance baissière qui serait un signal clair que la tendance perd encore plus de force.
• Attendez qu'il y ait une pause dans le marché en dessous du plus bas du jour de trading précédent. Cette cassure devrait être d'au moins 15 pips en dessous de ce niveau.
• Passez un ordre pour ouvrir une position d'achat à environ 15 pips au-dessus du plus haut du jour précédent.
• Une fois l'ordre exécuté, le stop loss est placé à 30 pips maximum du prix d'entrée.
• Prendre les profits lorsque le prix monte à un niveau qui fournit un profit équivalent au double du risque.

Positions de ventes

• Sur un graphique journalier, trouvez une paire de devises qui a un ADX de 14 périodes inférieur à 35. idéalement, l'ADX devrait également être dans une tendance baissière qui serait un signal clair que la tendance perd encore plus de force.
• Attendez une cassure au-dessus du plus haut du jour de trading précédent. Cette cassure devrait être d'au moins 15 pips au-dessus de ce niveau.
• Passez un ordre d'ouverture d'une position de vente environ 15 pips en dessous du prix minimum de la veille.
• Une fois l'ordre exécuté, le stop loss est placé à 30 pips maximum du prix d'entrée.
• Prendre les profits lorsque le prix monte à un niveau qui fournit un profit équivalent au double du risque.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie fondée sur de fausses cassures a plus de chances de réussir lorsque d'importants indicateurs économiques ne sont pas annoncés, ce qui peut entraîner des mouvements de prix forts et inattendus. Par exemple, habituellement peu de temps avant la publication des données sur l'emploi non-agricole aux États-Unis, les prix sur le Forex se consolident en prévision de la volatilité forte qui survient après la publication de cet indicateur. D'une manière générale, la consolidation des prix se produit parce que le marché est déjà décidé et donc déjà positionné ou, inversement, préfère attendre après l'annonce pour réagir.

Quoi qu'il en soit, il est plus probable que la cassure qui survient après la publication de l'indicateur soit vraie et non une fausse cassure qui peut être exploitée grâce à cette stratégie. Normalement, cette méthode de trading fonctionne mieux avec des paires de devises qui sont moins volatiles et qui ont des fourchettes de trading plus étroites.

Comment investir dans le marché boursier

Si vous voulez commencer à investir en bourse, nous allons essayer de vous offrir toutes les informations possibles pour que vous appreniez à investir, en acquérant les connaissances de base dont vous avez besoin et en vous montrant différentes stratégies d'investissement pour minimiser les risques et obtenir le maximum de bénéfices possibles. Vous devez garder à l'esprit que pour réussir à investir en bourse, deux aspects sont fondamentaux : la prudence et la pratique.

De nos jours, la façon la plus commode d'investir en bourse est par Internet. Avec une simple connexion Internet et un ordinateur, une tablette ou un smartphone, vous pourrez apprendre et commencer à investir rapidement depuis chez vous ou n'importe où. Ensuite, nous verrons les outils fondamentaux dont vous aurez besoin :

De quoi ai-je besoin pour commencer à investir en bourse ?

La première chose dont vous aurez besoin pour investir sur le marché boursier par Internet est de créer un compte et d'accéder à la plateforme d'investissement d'un courtier en ligne. Un courtier en ligne est une société intermédiaire qui a l'autorisation d'acheter et de vendre des actions ou des produits dérivés sur le marché boursier et qui est responsable de l'exécution des opérations d'achat ou de vente que vous demandez en échange d'une commission (généralement faible mais variant selon chaque courtier et produit à investir).

Si vous voulez obtenir des avantages avec un petit investissement, la meilleure option sont les CFDs ou les contrats de différence parce que c'est une méthode qui nous permet de profiter à la fois des hausses et des baisses de prix de l'instrument dans lequel nous allons investir et, grâce au levier, nous pouvons maximiser nos profits en n'ayant besoin que d'une petite somme que nous déposons comme garantie lorsque nous négocions avec un montant bien plus élevé.

Par exemple, avec un effet de levier de 1:30, en fournissant 20€ comme garantie, nous serions vraiment sur le marché avec 600€, donc, si la valeur dans laquelle nous investissons augmente en notre faveur, nous obtiendrons les bénéfices générés par 600€ au lieu de 20€.

Comment apprendre à investir en bourse ?

La bonne façon d'apprendre à investir dans le marché boursier est par la pratique. Au début, vous devriez être très prudent et commencer à négocier de petites sommes d'argent.

La plupart des traders débutants commencent par ouvrir un compte démo et commencent à négocier sans trop de jugement et sans pression ou peur de perdre, puisque leur argent n'est pas en jeu, en gérant le solde virtuel offert par le compte démo. D'expérience, je recommande que ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre à investir correctement. La chose la plus recommandable est que vous commenciez à gérer un compte démo mais que vous le preniez au sérieux, comme s'il s'agissait d'un compte réel. Oubliez que vous gérez l'argent virtuel et essayez de fonctionner comme si c'était votre argent réel. Essayez d'apprendre les bases, soyez discipliné, analysez soigneusement les transactions et développez votre propre stratégie d'investissement.

Essayez d'apprendre et d'obtenir de bons résultats dans le compte démo. Ne vous impatientez pas et essayez de vous convaincre de passer à un compte réel d'une manière précipitée. Lorsque vous avez eu de bons résultats dans la démo de façon soutenue et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer à un compte réel et commencer avec une petite somme d'argent que vous êtes prêt à perdre sans en subir les conséquences négatives. La plupart des courtiers en ligne vous permettent d'ouvrir un compte réel avec seulement 100 € ou même moins.

Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, lorsque vous investissez en bourse, vous devez toujours vous isoler de vos émotions. Vous ne devriez pas agir par cupidité ou par peur. Vous pourrez trouver sur Internet de nombreuses informations sur les différentes stratégies d'investissement mais la chose fondamentale est la PRATIQUE et d'élaborer votre propre stratégie, bien que bien sûr vous ne devez pas cesser de lire les opinions et de vous documenter pour améliorer vos connaissances.

Considérer le trading comment un entreprise

L'idée de vivre du trading est attrayante pour de nombreuses personnes : devenir son propre patron, établir son propre emploi du temps et travailler à domicile tout en bénéficiant d'un potentiel de revenus pratiquement illimité. En plus de ces facteurs, toute personne disposant d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un petit compte de trading peut avoir une opportunité. Vous n'avez pas non plus à traiter avec vos employés, vos clients et vos concurrents (au sens traditionnel du terme), en plus d'autres avantages.

En raison de ces facteurs, les gens échouent souvent à reconnaître ou à réaliser les engagements financiers, émotionnels et temporels nécessaires pour bâtir une entreprise commerciale prospère. Voici quelques faits rapides sur le trading :

• Environ 90% des daytraders échouent la première année
• Il n'y a aucun moyen d'éliminer le risque dans le trading
• Il n'y a pas de système de trading qui gagne 100% du temps.
• Il y aura toujours des trades perdants, même si vous êtes un trader vedette avec une excellente stratégie de trading.
• Il faut de l'argent pour gagner de l'argent - il faudra beaucoup de temps pour gagner une bonne somme d'argent avec un petit compte de trading.
• Les traders indépendants qui réussissent peuvent gagner assez d'argent, mais la plupart ne deviennent pas millionnaires comme Warren Buffet.

Pourquoi devrions-nous considérer le trading comme une activité commerciale ?

L'un des avantages psychologiques immédiats de voir le trading comme une entreprise est que cela offre une vision et un sentiment différents. De nombreux traders considèrent le trading comme leur avenir et pour certains, il devient partie intégrante de leur identité. Bien qu'il s'agisse d'une entreprise comme nous l'avons déjà mentionné, nous devons la visualiser comme une activité distincte à laquelle nous participons mais qui ne nous définit pas comme des personnes. Le trading est une entreprise que nous possédons et qui fait partie de nous, mais qui ne constitue pas notre identité totale. L'approche du trading en tant qu'approche commerciale nous donne la séparation et le détachement nécessaires.

De même, la construction d'une entreprise à long terme implique par nature d'organiser et de systématiser toutes les activités commerciales, en gardant un œil sur l'avenir. Pour ce faire, il faut réfléchir à l'inclusion d'objectifs et aux ressources nécessaires ainsi qu'aux activités qui permettront d'atteindre ces objectifs. De cette façon, nos opérations seront limitées à un degré très limité si nous n'avons que la vision du trading comme "un moyen de faire de l'argent ". Bien sûr, nous voulons tous faire des profits constants, mais la réalité est que nous ne pouvons pas nous attendre à faire des profits constants à partir d'une entreprise qui n'a jamais été bien organisée. Une entreprise planifiée et organisée consciemment assure la sécurité et soulage la pression et le stress, nous aide à rester réalistes et à maintenir une perspective saine.

Un autre avantage potentiel important est que nous évitons des coûts d'opportunité importants. Chaque mois qu'un trader opère et réalise peu ou pas de profit représente un coût d'opportunité parce qu'il a passé du temps alors que son capital d'investissement a été immobilisé alors qu'il aurait pu être utilisé pour générer des profits dans d'autres types d'entreprises. Si, en un mois, aucun profit n'est réalisé et qu'aucun processus n'est généralement mis en place pour assurer la rentabilité de nos activités commerciales, le coût d'opportunité devient alors personnel, car le temps improductif perdu dans le trading pourrait au moins être consacré à des intérêts familiaux ou autres intérêts personnels.

Quand les problèmes commencent-ils pour la plupart des traders ?

La vieille maxime de "visualiser le trading comme une entreprise" est souvent mal comprise ou ignorée, comme en témoigne l'énorme pourcentage de traders qui finissent par échouer. Si nous adoptons la perspective d'être propriétaires d'une entreprise qui démarre, il nous sera plus facile de réussir en tant que trader. De plus, la récompense est substantielle puisque de multiples bénéfices peuvent être obtenus tout en évitant les émotions négatives telles que la déception, la frustration, la colère, etc. Malheureusement, cela coûte à la plupart des traders beaucoup d'argent et de temps pour réaliser ce fait, bien sûr, s'ils parviennent à survivre assez longtemps dans le monde du trading.

Pour de nombreux traders, leurs problèmes commencent au moment même où ils ouvrent un compte et commencent à trader.

Parce que le trading ne nécessite pas d'installations, de personnel, de clients et d'autres éléments tels que les opérations complexes que nous associons normalement à une entreprise réelle, il est assez courant pour les traders débutants de commencer à penser que s'ils peuvent commencer à faire de l'argent, tout le reste viendra en plus. Dans ces cas, ils ne tiennent pas compte des défis à relever en tout temps pour obtenir des profits constants au fil du temps.

Le trading est très souvent considéré comme un moyen simple de gagner de l'argent, et non comme une entreprise réelle, en raison de sa présentation initiale trop simplifiée et de l'absence de complexités que d'autres types d'entreprises présentent. L'une des découvertes que chaque trader fait rapidement est qu'il est plus difficile qu'il n'y paraît de gagner de l'argent de façon constante.

La facilité avec laquelle n'importe qui peut commencer à trader (il suffit d'ouvrir un compte de trading et d'appuyer sur le bouton "acheter" ou "vendre") n'implique en aucun cas que devenir un trader réussi est rapide et facile. Beaucoup de traders qui tombent dans le groupe de la première année échouent parce qu'ils commencent à négocier sans avoir développé un plan de trading. Toute entreprise qui démarre sans aucune planification finira presque certainement par échouer.

Pour cette raison, les traders finissent par perdre du temps et de l'argent, en raison d'une faille dans leur vision du trading comme une entreprise, leur entreprise personnelle, ce qui conduit aux erreurs suivantes :

Erreur critique 1 : de nombreux traders n'ont pas de plan de trading

L'absence de plan de trading est le dénominateur le plus courant chez les traders et les hommes d'affaires qui ont généralement échoué. Le plus grand avantage de traiter le trading comme une entreprise est qu'il vous permet de visualiser la rentabilité comme un profit qui sera obtenu au fil du temps avec une bonne organisation. De cette façon, nous pouvons réduire le temps nécessaire pour commencer à générer des profits. Pendant toute la durée d'exploitation de notre entreprise, elle consomme du temps et de l'argent. Par conséquent, plus vous investissez de temps, plus les coûts et le capital initial peuvent s'épuiser avant que l'entreprise puisse survivre. Lorsqu'elle est analysée de façon réaliste du point de vue que le trading est une entreprise réelle, cela oblige à concevoir un plan, qui inclut des aspects qui, s'ils sont ignorés, peuvent conduire à des erreurs coûteuses.

Un plan de trading aide également le capital d'investissement initial de l'entreprise à être raisonnablement utilisé grâce à des contrôles financiers et à la gestion de l'entreprise. C'est nécessaire à la réussite de toute entreprise. En utilisant un plan correctement analysé, le trader évitera de nombreuses déviations et pertes de temps et de ressources.

Erreur critique 2 : ne pas reconnaître que le trading est un métier qui exige certaines compétences

Pour réussir dans toute entreprise, il faut reconnaître le besoin de certaines compétences et connaissances, et le trading n'est pas différent à cet égard. Beaucoup de gens commencent le trading sans même se concentrer sur les compétences requises pour devenir un trader prospère. Beaucoup vivent dans le déni de cette exigence fondamentale et laissent le désir de gagner de l'argent rapidement les conduire à la conclusion erronée qu'ils n'ont besoin que d'un système et de la discipline pour le suivre strictement et avec cela seul tout ira à la perfection, ce qui n'est bien sûr pas vrai.

Mais lorsqu'un trader/propriétaire d'entreprise choisit d'acquérir et de développer les bonnes compétences, c'est vraiment là qu'il joue pour gagner pour ainsi dire. Au lieu de se demander comment gagner de l'argent, le trader intelligent cherche à améliorer ses compétences et à accroître ses connaissances par l'étude, la pratique et la formation avec des professionnels qui ont les compétences requises.

Le fait est qu'il existe des compétences et des connaissances nécessaires pour fonctionner en tant que trader compétent et autosuffisant, capable d'opérer à partir d'une position de confiance. Le trader doit avoir au moins un niveau modéré de capacité à sélectionner, évaluer, développer et optimiser un système de trading rentable à long terme. Sans ces compétences, le trader se trouve dans une position forcée dans laquelle il dépend de ce que font les autres, ce qui crée une situation dans laquelle la confiance n'est pas bien dépensée en premier lieu.

Lorsqu'un trader manque de confiance, c'est-à-dire lorsqu'il doute constamment, la peur et le manque de jugement interfèrent constamment avec ses opérations sur le marché, entraînant des erreurs coûteuses. Elle provoque également un stress qui, bien sûr, est contre-productif par rapport à la prise de décision et à la performance globale. Sans la capacité nécessaire dans ces domaines, le trader dépend de l'expérience des autres, ce qui inhibe une performance solide et cohérente dans l'exécution du plan de trading.

Recommandations pour se lancer dans le trading

En tant qu'entreprise, le trading exige une recherche, une évaluation et une discipline constantes. Il n'y a aucune garantie, vous pourriez travailler 40 heures par semaine et finir par perdre de l'argent. Quiconque envisage sérieusement le trading devrait s'assurer d'avoir à la fois la personnalité et les moyens financiers d'entreprendre ce type d'activité.

Avant de commencer, la personne devrait se demander :

• Suis-je orienté vers le succès ?
• Comment gérer les pertes ?
• Ai-je le temps et l'intérêt d'apprendre le métier du trading ?
• Puis-je suivre un plan ?
• Ai-je le soutien de ma famille ?
• Ai-je l'argent que je peux me permettre de perdre ?
• Comment faire face au stress ?
• Ai-je des attentes réalistes ?

Si vous voulez devenir un trader à temps partiel ou à temps plein, il est important que vous preniez le temps de faire des recherches et de planifier votre activité de trading ; ce sont des étapes essentielles pour quiconque veut réussir comme trader. Il ne s'agit pas d'une profession dans laquelle vous serez qualifié du jour au lendemain. Les traders qui ont des attentes réalistes et qui traitent le trading comme une entreprise - et non comme un passe-temps ou un moyen de s'enrichir rapidement - sont plus susceptibles de surmonter les obstacles et de faire partie du groupe des traders à succès.