Types de CFD : Marchés des CFD

Cette section passe en revue les différents types de CFD disponibles pour les traders. Les différents types de CFD proposés par les brokers varient selon les régions, car les réglementations diffèrent. Les différences entre les types de CFD découlent généralement du type d'actif financier qui fait l'objet du contrat. Certaines personnes trouvent qu'elles n'ont guère besoin d'autre chose pour leur carrière de trader, étant donné la polyvalence et l'éventail des choix offerts.

Quels sont les marchés couverts par les CFD ?

Les contrats pour différence peuvent être négociés sur une vaste gamme d'instruments financiers différents, en fonction de l'accès de votre broker CFD à diverses sources de prix du marché sous-jacent. Les principaux types de marchés CFD sont les suivants :

• CFD sur actions mondiales, exemples. Royaume-Uni, États-Unis, Asie et Europe
• CFD sur les indices boursiers, exemples. FTSE, Dow, NASDAQ, NIKKEI, etc.
• CFD sur les devises (Forex)
• CFD du secteur industriel, exemples. pétrole et gaz, banques, technologie, etc.
• CFD sur les produits de base comme les céréales.
• CFD sur les métaux et l'énergie, par exemple l'or, l'argent, le pétrole, le gaz naturel, l'uranium...etc.

CFD sur actions

Ces contrats sont les CFD les plus couramment négociés sur le marché. Dans ces types de contrats, le prix du CFD provient du prix de l'action sous-jacente qui fait l'objet du CFD. Pour une personne expérimentée dans le trading d'actions, la trading de CFD sur actions fournira exactement la même sensation. Toutefois, il faut être conscient de certaines différences comme l'effet de levier.

CFD sur indices

Comme leur nom l'indique, ces types de CFD sont liés à la performance d'un indice spécifique. Les traders préfèrent les contrats basés sur la performance d'un indice en raison du fort effet de levier possible, de la liquidité et de la volatilité que ces types d'investissement offrent. Les indices les plus populaires sont le Dax, le Dow Jones, le NASDAQ, la Bourse de Londres, la Bourse australienne et le Nikkei japonais. Ceux qui négocient des indices pensent qu'un marché spécifique va augmenter dans son ensemble. Les avantages des CFD sur indices comprennent un volume de transactions élevé, une faible marge, un effet de levier important, des coûts de transaction peu élevés et l'accès à des marchés internationaux qui seraient autrement difficiles ou coûteux.

CFD sur les matières premières

Les produits de base sont des actifs physiques qui sont en demande. Les investisseurs classent les matières premières en deux catégories : les matières premières dures et les matières premières douces. En termes simples, les matières premières dures sont extraites et les matières premières douces sont cultivées. Ces actifs sont généralement de qualité uniforme d'un article à l'autre (on parle alors de bien fongible). Par exemple, une fève de soja est probablement la même que la fève de soja suivante. Parmi les produits courants des CFD, on trouve les métaux précieux, le maïs, les graines de soja, le blé, l'essence, le brut et le mazout. Les CFD dont l'actif sous-jacent est constitué de matières premières donnent aux opérateurs la possibilité de négocier sur le marché à terme en bénéficiant des avantages des CFD.

Bien que le trading des produits de base sur une bourse soit compliquée en raison de la taille variable des lots, des différentes bourses qui transportent des produits de base différents et des dates d'expiration, l'avantage des CFD est qu'ils réduisent la complexité du trading. Les CFD sur les produits de base peuvent réduire les coûts de trading et il n'y a pas de confusion quant aux bourses auxquelles s'adresser pour des produits de base spécifiques.

CFD sur obligations d'états

Un trader peut spéculer sur la valeur d'une obligation avec un CFD. Les obligations d'états qui sont couramment négociés comprennent les bons du Trésor américain de différentes années, les obligations américaines, l'euro-bund et les bons du Trésor australien.

CFD sectoriels

Les CFD vous permettent de profiter de la croissance partout où vous trouvez un secteur de croissance, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. Comme il est aussi facile d'être à court qu'à long terme, vous pouvez également tirer profit d'un secteur économique en déclin.

Avec les CFD sectoriels, vous avez une vision globale de l'économie, en choisissant par exemple les soins de santé comme secteur de croissance solide. Ils vous évitent d'avoir à analyser les entreprises individuelles, et il vous suffit de voir la situation économique dans son ensemble pour sélectionner les secteurs rentables. Avec les CFD sectoriels, vous bénéficiez automatiquement d'une diversification, ce qui réduit la volatilité par rapport aux actions individuelles.

Le seul point à surveiller avec les CFD sectoriels est qu'ils ont tendance à avoir un spread plus important que les CFD sur les actions individuelles. Si vous envisagez un secteur dominé par une ou deux grandes entreprises, il peut s'avérer moins coûteux de négocier des CFD sur les entreprises individuelles plutôt que de prendre le CFD sectoriel.

L'industrie des changes post-ESMA se prépare à une attaque de l'ASIC

"Pouvoir adapter un produit spécifiquement à votre clientèle n'est pas la seule raison pour laquelle un broker choisira d'avoir une plateforme propriétaire. Cela augmente la propriété intellectuelle de l'entreprise", déclare l'expert en technologie Hugh Palmer

Hugh Palmer est un expert en technologie et infrastructure des marchés financiers basé à Bristol. Il a dirigé des projets de routage des ordres et de communication chez BT Radianz, ainsi que des migrations de serveurs de trading et de systèmes d'exploitation depuis l'époque des Middleware d'IBM au début des années 1990, toutes les versions de Microsoft destinées aux entreprises, y compris la connectivité aux sites des grandes banques, et a été consultant pour les quatre grandes sociétés de services professionnels.

L'industrie des CFD/FX semble se débarrasser des changements de l'ESMA et se préparer à toute attaque de l'ASIC. Les sociétés cotées en bourse ont toutes donné des raisons de penser que le pire est derrière elles.

IG a annoncé que les nouvelles options "knockout" s'avèrent fructueuses pour ses opérations japonaises, le "Turbo 24", par l'intermédiaire de sa filiale Spectrum, est en avance sur les attentes et continue d'élargir sa gamme de produits sur sa propre plateforme de trading, ce qui permet aux clients professionnels et non professionnels de rester connectés aux nouvelles opportunités de trading.

Plus 500 s'est vanté de la baisse record du taux de désaffection des clients, qui a atteint un niveau record grâce à 100 nouveaux produits et à l'évolution de son interface web. CMC souligne qu'il ne doit plus être considéré comme une société de courtage de CFD, mais comme une société de technologie : tel est le succès de sa coentreprise avec la banque ANZ.

À l'époque, Peter Cruddas, PDG de CMC Markets, a fait remarquer : "notre technologie de plateforme signifie que nous sommes une proposition attrayante pour un large éventail de clients expérimentés et de partenaires institutionnels dans le monde entier".

Il est clair qu'ils ont tous un point commun. Toutes ces sociétés de courtage sont cotées en bourse, elles offres de plateformes tierces telles que MT4, et ont le contrôle d'une plateforme propriétaire. Le fait de disposer de cette plateforme propriétaire leur offre plusieurs avantages clés.

- Leur service est unique et identifiable, ce qui améliore la fidélisation des clients et réduit la probabilité qu'ils quittent l'entreprise. Une fois qu'un client a investi du temps et de l'énergie pour apprendre comment fonctionne une plateforme, il est compréhensible qu'il soit réticent à partir pour apprendre un nouveau système.

Un plateforme proproétaire permet au courtier de se faire concurrence sur la technologie - et pas seulement sur le prix

- Ils restent en mesure d'ajouter et de modifier le service afin de réagir à l'évolution de la clientèle, du marché et des exigences réglementaires. Par exemple, les brokers de Singapour qui contrôlent leur propre plateforme ont rapidement proposé des stops garantis comme moyen de réduire la marge, afin d'atténuer les réductions de l'effet de levier.

L'une des raisons pour lesquelles les brokers ont tendance à se détourner de l'engagement de construire leur propre infrastructure de trading est le coût. Peter Cruddas a déclaré publiquement que le coût de la plateforme next generation a été de plus 100 millions de livres sterling.

Dan Moczulski de Star Financial Systems, une société qui fournit des services de front, middle et back office aux brokers, suggère que toutes les sociétés n'ont pas besoin de s'engager à ce montant. "Au début de l'année dernière, un de nos clients a créé, testé et lancé une interface de trading, basée sur nos API, en quatre jours, qui a été mise en ligne pour les clients cinq jours après la consultation de notre documentation API."

Il poursuit : "Nous faisons appel aux start-up, jusqu'aux grands brokers établis, car nous leur permettons de se concentrer sur le client. L'interface de trading, qu'elle soit mobile, de bureau ou web, définit l'expérience de leurs clients. Chez Star, nous fournissons les éléments de base, les moteurs de prix, les moteurs de marge et les modules de reporting du back-office".

La possibilité de personnaliser un produit en fonction de votre clientèle n'est pas la seule raison pour laquelle un courtier choisira de disposer d'une plateforme propriétaire. Cela augmente la propriété intellectuelle de l'entreprise. Ce n'est pas une coïncidence si tous les courtiers cotés en bourse ont leur propre plateforme unique, car les investisseurs trouvent simplement plus facile d'investir dans une entreprise qui a un certain contrôle sur la technologie qu'elle utilise pour s'engager auprès de ses clients.

Apprendre le trading grâce aux trades perdants

Dans la vie nous avons l'habitude de développer un comportement répétitif : nous lavons nos visages lorsque nous nous réveillons (Du moins j'espère que vous faites), nous déjeunons à midi, nous nous lavons les mains après les repas etc... Vous voyez, nous développons des habitudes quotidiennes.

Au fil du temps, nous formons une routine dans la manière dont nous traitons les informations. Par exemple, certaines personnes mentent à leurs partenaires de façon impulsive, même s'ils n'ont rien fait de mal, juste pour éviter une longue conversation. Ils ne sont pas vraiment des menteurs par nature, mais ils se sont eux-mêmes conditionnés à réagir d'une certaine façon face à une situation spécifique.

Comment cela s'applique au trading ?

Je sais que cela pourrait vous faire grincer des dents, mais essayez de regarder dans votre journal de trading votre pire trade. Regardez la configuration de trading, pensez à ce qui s'est passé et demandez-vous, "Pourquoi diable ai-je pu prendre ce trade ? A quoi je pensais ?!?"

Vous avez probablement pris ce trade automatiquement sur la base d'une configuration de trading familière. Dans ce cas, votre décision était le résultat de votre propre façon de penser et pas forcement en fonction du marché.

Votre pire trade n'est pas nécessairement celui qui vous a fait le plus perdre de l'argent. Cela peut-être une occasion manquée, lorsque vous avez hésité à prendre ce qui aurait pu être votre trade de l'année, ou lorsque vous avez pris des bénéfices trop tôt au lieu de les laisser courir.

Un autre mode de pensée négative est de devenir totalement indifférent à la perte et que vous finissez par prendre aveuglément plusieurs trades pour compenser vos pertes. Le trading par vengeance se transforme en une mauvaise habitude.

La réponse habituelle à des opérations douteuses est de dire que vous serez mieux préparé la prochaine fois. Il est si facile de penser à un mauvais trade et de faussement se rassurer.

Vous devez vraiment creuser le problème et examiner le fond des choses. Sinon, vous courez le risque de répéter vos erreurs.

Peu importe si c'est douloureux ou décourageant, vous devez vous forcer à ouvrir votre journal de trading et de vous poser des questions comme :

• Pourquoi ai-je pris le trade ?
• Ai-je suivre des signaux valides quand j'ai fermé ma position ?
• Dans quel état d'esprit était-je ?

Okay, la dernière question est peut-être plus adaptée à vos problèmes du samedi soir, mais vous voyez ce que je veux dire !

En vous forçant à identifier les émotions que vous avez ressenties lorsque vous avez pris de mauvaises décisions de trading, vous serez en mesure de voir une tendance négative dans votre comportement et de prendre des mesures pour la corriger. Désapprendre de mauvaises habitudes peut-être difficile, mais cela vous apportera un peu plus de contrôle sur vos émotions afin de devenir un meilleur trader forex.