Créer une stratégie de trading puissante en seulement cinq étapes

L'une des premières choses qui peut vous arriver lorsque vous commencez à trader le forex est de voir qu'il est possible de gagner de l'argent sans avoir de cours fixe. Cela créera un faux sentiment que le trading est facile et que vous n'avez besoin de rien d'autre. Ensuite, le marché vous remettra à votre place. Mais bien sûr, le gain précédent vous rapportera beaucoup d'argent, puis la chute sera plus dure. Alors la frustration sera telle que vous aurez envie de quitter le trading et penserez que tout est manipulé et contre vous. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?

Pourquoi cela se produit-il ? Vous avez eu de la chance au départ et vous n'avez pas de stratégie claire qui vous permette de trader sans ces hauts et ces bas comme si vous étiez sur des montagnes russes. Si vous passez du temps à créer une ou plusieurs stratégies et à ajuster le risque pour que les mouvements du marché ne vous laissent pas avec KO, vous pouvez mettre les chances de votre côté.

Comment créer une stratégie de trading ? C'est très simple, il existe aujourd'hui de nombreux outils qui vous permettent de créer des systèmes et de les automatiser sans apprendre à programmer. Il suffit de suivre une série d'étapes pour s'assurer que tout est défini et que rien n'est laissé en plan. Je vous présente les cinq étapes pour mettre en place une stratégie de trading.

Définir une période de temps

Votre stratégie de trading doit être bien définie dans le temps. Définir quand ouvrir une position et quand la fermer. Le moment précis dans le temps ou la circonstance. En plus de la fréquence. si par exemple ne fonctionnera pas le vendredi ou pendant une bande la nuit. Ceci est particulièrement utile dans certaines stratégies intraday pour limiter qu'aucun trade ne soit fait pendant le rollover, car les spreads sont généralement plus élevés et nous payons plus pour chaque trade. Il est également intéressant de ne pas effectuer de transactions, par exemple le dimanche à l'ouverture ou lorsqu'il y a de la volatilité, comme lors de la publication de données macroéconomiques.

Si vous pratiquez le day trading, vous rechercherez des transactions sur de petites périodes dans le but de suivre les mouvements intrajournaliers du prix, tandis que si vous pratiquez le swing trading, vous rechercherez des fourchettes de prix plus larges et votre horizon temporel sera plus large.

Indicateurs d'entrée et de sortie

Les indicateurs, comme leur nom l'indique, vont agir pour donner un signal d'entrée ou de sortie d'une position. Un indicateur peut être simple comme une moyenne mobile ou plus complexe et personnalisé. Vraiment les indicateurs avec des règles très simples fonctionnent très bien dans le temps. Par exemple, nous pouvons définir dans notre stratégie de trading que lorsque le prix d'ouverture en une heure de l'EUR/USD dépasse sa moyenne mobile pondérée sur 20 périodes, acheter et fermer la position lorsque par la suite, le prix d'ouverture en une heure est inférieur à cette moyenne.

L'objectif d'un indicateur est de servir de référence, par exemple pour détecter une tendance. Les indicateurs ne sont pas la panacée ou la magie, ils sont juste des balises sur le chemin pour atteindre notre objectif. Il faut les voir comme des indices pour que tout se développe de la meilleure façon et obtenir un avantage, mais n'oubliez pas que la clé est de travailler avec différents systèmes.

La gestion du risque

La gestion du risque est fondamental. Votre système doit prendre en compte le montant que vous allez acheter ou vendre d'un actif et le montant maximum que vous pouvez perdre. Le montant maximum que vous pouvez perdre peut être calculé en euros ou en dollars ou vous pouvez le calculer en % de votre compte. Je vous recommande de le faire en pourcentage pour éviter d'ajuster constamment.

De nombreux traders commencent à considérer le montant qu'ils peuvent perdre une fois que cela se produit, car au début, ils croient que c'est quelque chose qui n'arrivera même pas. Incroyable mais vrai. Cela leur fait courir le risque de perdre plus d'argent qu'ils ne peuvent réellement assumer. Fixez un pourcentage maximum que vous pouvez perdre dans votre stratégie de trading (en fonction de votre tolérance réelle au risque), cela vous aidera à garder les pieds sur terre.

Configuration des paramètres

Où placerez-vous le stop loss ? Et le take profit ou l'objectif de chaque opération ? Quels seront les paramètres des indicateurs que vous utiliserez ? Par exemple, si comme je l'ai dit dans l'exemple précédent vous utilisez une moyenne mobile. Combien de périodes aura-t-elle ? Il est important que tout cela soit bien défini, clair et objectif. De cette façon, vous aurez une stratégie de trading parfaitement définie qui ne vous fera pas réfléchir ni douter de son exécution.

Rédigez votre stratégie

Pourriez-vous expliquer votre stratégie à quelqu'un de manière simple ? Une chose que l'on dit souvent est que votre stratégie doit pouvoir entrer dans un post it. C'est peut-être un peu radical, mais en substance, plus c'est court et simple, plus c'est robuste et plus ça a de chances de fonctionner dans le temps.

Écrire votre stratégie est quelque chose qui vous aidera à la comprendre. Imaginez que vous deviez demander à quelqu'un de la programmer pour vous. Vous devez être très objectif et éviter les déclarations du type "beaucoup, haut, peu ou bas". Vous devrez définir très précisément ce que signifie "beaucoup", "élevé", "peu" ou "faible". Cela vous aidera à ne pas vous saboter et à avoir la clarté mentale nécessaire pour agir avec précision dans la réalité. Que vos opérations soient manuelles ou automatisées.

[Extra] Garder la trace de vos opérations

De nombreux traders créent une stratégie et l'exécutent simplement. Si tout se passe bien, ils augmentent le montant jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus prendre de risque, que la position se retourne peu à peu contre eux et qu'en s'exposant autant, ils fassent exploser le compte. D'autres se contentent de l'exécuter et si elle n'est pas rentable au début, ils l'abandonnent.

Les traders gagnants ne font pas cela, ils travaillent avec différentes stratégies qui surveillent la bonne gestion des risques. Cela signifie que votre perception n'est pas focalisée sur une seule stratégie et que vous jouerez tout à une carte. Vous aurez une vue plus panoramique, mais n'oubliez pas que vous devez suivre vos stratégies.

Ce point est important car il vous aidera à établir des critères où vous déconnecterez les stratégies qui ne fonctionnent pas. Cela vous aidera à limiter considérablement vos pertes. De nombreux traders s'accrochent à l'idée qu'ils doivent être forts quoi qu'il arrive et rester fidèles à leur système. Mais bien sûr, que se passe-t-il si votre stratégie n'est plus rentable ? Ce n'est pas nouveau, il existe des systèmes de trading qui n'ont plus d'avantage statistique sur le marché. C'est pourquoi travailler avec un portefeuille est la chose la plus intelligente. Ainsi, vous pouvez en avoir sur le banc de touche pour remplacer les gros titres lorsqu'ils flanchent.

Si vous opérez manuellement et que vous commencez à appliquer un système, tranquille, c'est bien de commencer, mais garder le contrôle de chaque opération et de son résultat peut vous aider beaucoup et est basique. Vous pouvez le faire en connectant votre compte à des plateformes telles que myfxbook, fxblue, etc.

Vous avez maintenant une feuille de route à suivre pour créer votre propre système (sans oublier de le contrôler). N'oubliez pas qu'il existe des outils qui nous facilitent la vie et qui peuvent faire tout cela pour nous.

Les traders : quelle est la valeur de votre temps ?

En fin d'année, tous les traders font toujours le point sur leur propre activité de trading. Il y a encore un élément qui n'est jamais pris en compte et que nous avons donc tendance à oublier... Combien vaut notre précieux temps ?

Bien que cela puisse paraître évident, le temps ne peut être "préservé" et nous le savons. Cela arrive, c'est tout. On dit que lorsque nous naissons, nous sommes remplis de temps, parce que nous avons une vie devant nous, mais personne ne peut quantifier cette richesse et personne ne peut savoir combien de temps durera la vie d'une personne.

Pourtant, cette richesse est une certitude, car le temps peut être consacré à tout ce que le libre arbitre permet. En gardant à l'esprit que nos choix nous indiqueront la voie à suivre, car à chaque décision, nous empruntons de nouvelles voies et en quittons d'autres.

Cela entraîne une conséquence : nous consacrons plus de temps à ce qui nous motive le plus. Cette motivation peut être effective, économique, professionnelle, le sens du devoir, etc. Il est intéressant de noter qu'en de nombreuses occasions, nous utilisons le temps comme monnaie d'échange.

Les traders échangent continuellement leur temps

Ce concept s'applique particulièrement bien à un trader. Il échange une partie de son temps pour en avoir plus à sa disposition, plus tard. Que voulez-vous dire par là ? Investissez de l'argent sur les marchés financiers pour en obtenir davantage afin d'avoir plus de temps pour profiter de votre vie en fonction de vos objectifs et de vos désirs. Laissez-moi vous expliquer en détail ce que signifie cette phrase.

Le temps et l'argent sont peut-être les deux ressources les plus importantes dont nous disposons pour investir et faire des bénéfices. Cependant, c'est l'argent qui est vraiment apprécié en tant qu'investissement, car il nous permet, en tant que système de paiement, d'échange et de référence, de recevoir quelque chose en retour.

Sinon, lorsque nous investissons notre temps, il n'est pas si facile de quantifier les performances que nous obtiendrons, car ce n'est que dans certains cas qu'elles nous donneront un profit sous forme d'argent. Par exemple, dans le cas où nous échangeons notre temps avec un travail pour être récompensés par un salaire.

Dans d'autres cas, l'échange n'est pas tangible, par exemple lorsque nous voulons accroître nos connaissances par l'étude. Paradoxalement, ces ressources présentent de grandes similitudes : elles peuvent toutes deux être gérées, perdues, gaspillées, épargnées, elles ne sont pas infinies, mais la différence substantielle est que seul l'argent peut être gagné. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez le récupérer au fil du temps, mais si vous perdez du temps, vous ne pourrez jamais le récupérer, même en l'achetant.

Inconsciemment, l'argent a plus de valeur que le temps, sauf en vieillissant : les personnes âgées valorisent davantage le temps parce qu'elles se rendent compte de leur manque. Le temps est disponible gratuitement et à volonté. De plus, c'est la ressource la plus équitable qui existe. Nous l'avons tous. Le problème, c'est votre administration.

Différents usages du temps et de l'argent

La même quantité d'argent et de temps entre les mains de différentes personnes ne coïncidera pas avec leurs utilisations, même si la source dont elles proviennent est la même. S'il est facile de répondre que le temps est la principale ressource pour laquelle nous devons nous battre, nous devons être conscients que l'argent est décisif pour notre avenir. L'achat de nouvelles expériences ou de désirs particuliers nécessite une dépense monétaire importante et un investissement en temps pour en profiter.

Les besoins de la vie et le temps dans lequel nous vivons marquent l'avenir des événements : l'argent bien dépensé coûte peu, tandis que le temps bien dépensé est rare et dépensé par inadvertance. Un très bon dilemme.

La mesure du temps est antérieure à la création de l'argent et est souvent liée à la productivité. Benjamin Franklin a déclaré que "le temps est de l'argent" et a expliqué que le temps passé à travailler pour gagner de l'argent était du temps bien dépensé ; sinon, si le temps a été consacré à d'autres choses, l'argent a été perdu. Cette réflexion n'est correcte que dans son propre contexte, en dehors de celui-ci, elle n'a pas de sens car le temps bien dépensé ne génère pas seulement de l'argent mais aussi de nombreux bénéfices qui vont au-delà de l'argent.

Tant le temps que l'argent sont consommés même si rien n'est fait avec eux. Si nous laissons le temps s'écouler, il est dépensé. Si nous ne faisons rien avec l'argent, comme le laisser dans un endroit non productif, alors l'inflation se produira, au fil du temps, malgré sa valeur initiale. Et c'est certainement la théorie la plus importante de la finance : si le prix de l'argent reste constant, sa valeur fluctue dans le temps.

Le temps doit être consacré à l'investissement

Dans le monde de l'investissement, les résultats sont obtenus après y avoir consacré une grande partie de notre temps. Le paradoxe selon lequel pour gagner de l'argent, je dois investir mon temps et que si j'ai de l'argent, j'aurai plus de contrôle sur mon temps, ne va pas au-delà du fait que la récompense des deux n'est pas proportionnelle. Avoir beaucoup d'argent n'est pas synonyme de beaucoup de temps.

Le temps est indifférent à la quantité d'argent. Ceux qui ont obtenu une somme d'argent importante y ont investi beaucoup de temps et auront également besoin de beaucoup de temps pour la gérer.

Il est clair que chacun est heureux à sa manière, mais il est possible que ceux qui ont plus de temps et moins d'argent à consacrer à leur famille et à eux-mêmes soient plus heureux. Une étude réalisée par la publication Psychological and Personality Science révèle que 64 % des personnes interrogées préfèrent avoir de l'argent pour leurs loisirs, même si les résultats ont changé lorsqu'on les a interrogées sur le bonheur. En fait, il a été conclu que la quantité d'argent accumulée n'est pas proportionnelle au bonheur.

Lorsque vous atteignez une certaine limite d'argent, en gagnant plus, ce montant supplémentaire n'est pas proportionnel à l'augmentation du bonheur. En ce sens, on dit, à juste titre, que les riches ne jouissent pas du même bonheur que l'argent. Cette limite est de 60 000 euros par an, selon les experts. 60 000 euros par an ? Ici doit entrer une réflexion importante.

Investir du temps pour gagner du temps

Le trader investit son temps parce qu'une plus grande quantité d'argent améliore la capacité à utiliser son temps. Très juste, mais comment utiliser ce temps à cette fin ? Le trader doit être vraiment bon pour gérer le temps qu'il passe dans cette profession. Si l'étude du trading demande beaucoup de notre temps et beaucoup de dévouement, il est également vrai que nous ne devons pas la lancer dans une session de 10 heures qui n'apporte rien de bon.

Certains diront que cela dépend de ce que je gagne. C'est vrai, mais seulement en partie. Si je dois détruire mon équilibre psycho-physique pour gagner de l'argent, cela ne sert à rien de travailler comme ça. On dit que le trading est la liberté, mais cette affirmation est la ligne subtile entre le bien et le mal.

Si, par liberté, nous avons l'intention de dépenser de l'argent pour des articles de luxe totalement inutiles ou de nous asseoir devant l'écran pendant des heures et des heures pour finir par nous repentir et brûler notre contact humain avec le monde extérieur, le bonheur ne sera jamais là et cela est clair pour tout le monde. Si, au contraire, nous entendons par là la possibilité de passer du temps de qualité, par exemple, de rester avec nos proches ou de vivre des expériences qui nous enrichissent en tant qu'êtres humains, alors tout change.

Le trading, un processus de croissance

Le trading peut être considéré comme une grande échelle : un chemin où, étape par étape, nous nous développons d'abord en tant que personnes puis en tant que commerçants. Un échange continu de temps et d'argent qui devrait avoir une meilleure qualité de temps disponible, mais surtout la conscience de nous-mêmes et de la façon dont nous voulons vivre notre vie.

La vie... Nous savons qu'elle est unique et nous ne connaîtrons jamais le moment exact où nous la quitterons. Par conséquent, nous devons être très responsables envers nous-mêmes tout au long de ce voyage. Les émotions négatives, le manque d'objectifs et l'incapacité à réagir dans les moments difficiles de ce travail doivent être interdits.

Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Malheureusement, nous l'évaluons rarement consciemment : il continue à décliner, tendant inévitablement vers un équilibre zéro. Ce n'est qu'à l'avenir que nous perdrons le passé et celui-ci ne pourra jamais être récupéré. Il est donc nécessaire de gérer le temps : si vous voulez réaliser quelque chose, la première chose à faire est de le réaliser. Il serait triste et logique de ne pas le faire, ce serait un acte d'abnégation.

Exemple de procédure de trading d'un trader professionnel 

Lorsque vous commencez votre voyage dans le trading des devises, il y a tellement de choses à savoir que vous ne savez pas par où commencer. L'internet regorge d'informations et pourtant les sources qui vous indiquent où aller sont rares. Ce qui est abondant, ce sont les mécanismes de marketing dont le but est de vous soutirer plus d'argent, en vous offrant une éducation qui est par ailleurs gratuite. Lors de vos premières recherches, vous trouverez sans aucun doute de multiples canaux, sites web, maisons de courtage et plateformes d'investissement remplis de chiffres attrayants et de traders "professionnels" faisant la promotion de leur histoire en tant que promoteurs compétents. Il est très rare que vous trouviez un exemple réel de ce que fait un trader pour compte propre pratiquement tous les jours, de ce à quoi ressemble la journée d'un trader. Sur la base de ces exemples, vous pouvez élaborer votre propre stratégie de trading ou avoir un aperçu de ce qu'il faut développer en premier lieu.

Les premiers pas

Les premiers pas ne sont pas faciles à trouver parmi tout le matériel sans substance. De plus, le matériel que vous trouverez indiquera probablement une direction dans laquelle 90 % des traders finissent - abandonnant le trading après une rupture de compte très rapide. Même si le trading sur le forex est difficile à maîtriser sur le plan psychologique et technique, une fois maîtrisé, il offre un style de vie très attrayant que la plupart des gens classeraient dans la catégorie idéale. Le plus dur est d'y parvenir, mais cela ne prend pas beaucoup de temps, surtout si vous disposez de bonnes sources éducatives et techniques. Les débutants ont toujours une bonne motivation dès qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant comme le trading sur le forex. La motivation devient un mélange de beaucoup d'autres émotions après les échecs, pour finalement abandonner parce qu'ils ont suivi de mauvais conseils. Dans cet article, nous présenterons un exemple de la manière dont un trader pour compte propre développe le processus de trading complet basé sur un algorithme et des indicateurs. Vos actions futures peuvent être construites sur la même base ou vous donner une idée de ce que vous devez viser.

Sur le marché du forex, les traders se comportent comme les soldats les plus disciplinés. Ils disposent d'une structure et d'une procédure avant d'entrer dans les transactions. Cette structure est l'algorithme et la procédure est un plan. Même si les débutants doivent commencer à développer un concept par concept, à la fin, ils construisent un système. Chaque élément a un rôle, et chaque élément doit être trouvé, testé et intégré dans le système. Ainsi, pour commencer, l'éducation au trading se fait par petites étapes. Par conséquent, vous pouvez perdre de vue l'image agrandie du système complet mis en action.

De A à Z

En reprenant les informations de nos précédents articles, nous allons présenter la procédure de A à Z. Vous devez être familier avec les sujets précédents pour comprendre ce qui se passe réellement ici, mais ce n'est pas obligatoire, c'est aussi une introduction au résultat final du trading sur le forex. Notez que les éléments exacts du système ne seront pas divulgués, et cela n'est pas nécessaire. Les traders évoluent en fonction de leur personnalité, de leur style de vie, de leur état d'esprit et de leur contexte psychologique. Aucun système de trading n'est identique, vous risquez d'échouer si un système vous est donné. Si le besoin s'en fait sentir, il existe des systèmes déjà réalisés que vous pouvez télécharger et intégrer en tant que modèle dans les Metatrader 4 et 5. Certaines autres plateformes ont également cette possibilité, mais vous constaterez que la disponibilité est un problème. En outre, copier le travail d'un autre est un raccourci qui mène à l'échec parce que vous n'avez pas développé les deux aspects les plus importants du trading - la psychologie et la gestion du risque.

Cet exemple ne porte que sur le graphique journalier. Bien sûr, vous n'avez pas à négocier uniquement sur cette unité de temps, c'est juste que ce système est conçu pour cela. Les avantages du graphique journalier résident dans un bon équilibre vie-travail, l'évitement des séances de trading, etc. Le graphqiue quotidien est également un sujet abordé dans l'un de nos précédents articles. Comme il s'agit d'un algorithme d'analyse technique, il est basé sur des indicateurs. Vous connaissez probablement le discours négatif à leur sujet. La négativité vient des mauvais résultats obtenus avec ces indicateurs et elle vient de personnes qui ne sont pas allées au-delà des indicateurs populaires qui sont en fait de mauvais élèves.

Pure Price Action Trading

Un autre groupe qui s'oppose aux indicateurs est celui des traders purs en Price Action qui s'appuient sur des graphiques vierges pour prendre une décision. Certains de ces traders sont les meilleurs du secteur, bien qu'il faille un ensemble psychologique particulier pour négocier de cette manière, qu'il faille beaucoup de temps (expérience) pour développer ces compétences et qu'elles ne s'avèrent pas meilleures que celles des traders techniques. Toutefois, les traders en Price Action disposent toujours d'une procédure et d'un plan, similaires à notre exemple. Après tout, notre exemple de trader technique ne consacre pas plus de 15 minutes par jour au trading et, d'après les tests effectués, ses performances restent meilleures que celles des trader à court terme. Selon ses termes, vous pouvez passer une journée à trader sur un graphique de 15 minutes ou passer 15 minutes sur une journée. Le trading ne doit pas vous faire perdre votre temps, et vous ne devez pas sacrifier les résultats pour y parvenir.

Après avoir testés des systèmes, classés les meilleurs et intégrés dans votre planb de trading, il est temps d'appliquer le plan et la procédure. Le backtesting est une condition préalable nécessaire, et c'est ce sur quoi vous pouvez travailler lorsque vous n'effectuez pas de transactions. L'exploration d'outils, de méthodes et d'idées intéressantes est ce que vous ferez en tant que professionnel, c'est la façon dont vous resterez au sommet dans ce domaine. Les tester pour votre système est un must. Des tests inappropriés en amont et en aval entraîneront des pertes futures, que ce soit par erreur ou intentionnellement, le forex reflétera votre travail.

Trading technique

Notre trader technique ne regarde pas les graphiques avant la clôture de la session de jour. C'est le moment où toute l'activité de la journée est enregistrée dans une bougie puisque nous sommes sur le graphique quotidien. Nous disposons de toutes les données nécessaires pour prendre une décision. 30 minutes avant la clôture, il n'y a pas beaucoup d'activité sur le marché, la plupart du volume des transactions s'est réduit car les banques sont fermées partout dans le monde. 30 minutes avant la clôture de la journée, c'est tout ce dont nous avons besoin pour effectuer toutes les transactions de la journée. Selon l'endroit où vous vous trouvez ou l'heure du serveur de votre courtier, cela peut se faire pendant les heures de travail ou au milieu de la nuit. Si l'heure ne vous convient pas pour diverses raisons, il existe bien sûr une alternative. Vous pouvez négocier un peu plus tard le lendemain, mais en utilisant les données de la période précédente ou en utilisant les ordres en attente au lieu du marché.

La première chose à vérifier est l'indice $EVZ, VIX Index, ou tout autre indice de référence de la volatilité du forex mondial. Il s'agit de notre première information sur les conditions du marché qui affectent notre mode de gestion de l'argent. Les marchés évoluent par cycles, du chaotique au calme. Les marchés plats n'ont pas de tendances dont nous avons besoin pour produire la différence ou des transactions rentables. Les marchés calmes n'ont pas non plus l'élan nécessaire pour pousser le prix et déclencher notre Take Profit, après quoi nous sommes à l'abri des pertes (selon notre système de gestion du rique). C'est un environnement plus risqué, nous nous adaptons donc en conséquence. En utilisant les niveaux du VIX, nous établissons également des règles précises sur la taille de nos positions. Selon nos règles, si le $EVZ est inférieur à 8, nous risquons 1% par devise, en dessous de 7 - 0,5%, et en dessous de 6, nous ne faisons pas de transaction du tout. De plus, nos ordres de prise de bénéfices clôturent 100 % des positions, nous ne suivons pas les méthodes de réduction d'échelle que nous appliquons habituellement lorsque le taux de change est supérieur à 8. Reportez-vous à notre article sur la gestion de l'argent pour en savoir plus sur l'endroit où nous avons initialement mis en place les ordres stop loss et take profit et comment cela affecte la saisie de la taille de nos positions.

L'étape suivante consiste à vérifier les événements d'actualité. Nous voulons savoir s'il y a un événement qui peut affecter nos transactions potentielles ou nos transactions actives. Ces événements sont généralement classés comme étant de grande importance. Forex Factory est une bonne source pour le calendrier des événements où vous disposez de suffisamment de filtres. Bien entendu, certains événements ne se reproduisent pas ou ne sont pas enregistrés dans un calendrier, comme les guerres commerciales, Brexit, etc. Par exemple, nous avons évité le GBP pendant le processus Brexit, vous ne pouvez pas prévoir un discours ou un résultat d'accord qui a un effet immense sur les tendances, mieux vaut éviter ce risque tout à fait. Si un événement important est prévu dans 24 heures, vous sautez sur cette monnaie. Si vous avez des transactions actives, vous sortez avant l'événement.

Outils de trading

Certains traders aiment personnaliser leur plateforme MetaTrader avec un outil de plugin comme un indicateur ou un EA qui tire le feedback d'autres sources sur les événements à venir et les voit sur le graphique. Ces outils ne sont pas rares et peuvent être trouvés sur forex-station.com, par exemple. Il est tout aussi important d'éviter ce que nous ne pouvons pas contrôler que de se lancer dans les bonnes tendances. Notez que le trading sur le graphique quotidien absorbe les petits impacts que les événements moins importants provoquent. Vous pouvez noter les devises qui ont un événement à venir si vous ne voulez pas importer d'outils MT4 et garder la liste avec vous pour l'étape d'analyse du graphique.

Si vous le souhaitez, vous pouvez disposer d'un tableau blanc avec des informations clés à consulter avant l'ouverture des graphiques. Inscrivez ici vos transactions actives. Elles seront visibles sur la plateforme, mais le fait de les noter et de les mettre en évidence a un effet positif sur votre esprit. La colonne suivante concerne les transactions potentielles. Vous pouvez y noter les paires qui sont très proches de générer un signal tel qu'une compensation de décalage d'indicateur de volume, des opérations de continuation possibles, et d'autres qui requièrent une attention particulière que notre système n'alerte pas explicitement. Les retraits nécessitent une colonne spéciale. Toutes les paires de monnaies qui ont dépassé notre fourchette d'ATR de base peuvent être notées pour une entrée de retrait une bougie plus tard, le cas échéant. Les autres catégories d'actifs, comme les métaux, les matières premières, les indices, etc. Votre tableau blanc peut également contenir votre citation favorite pour vous garder, les entreprises le font souvent sur un mur que leurs employés peuvent voir.

Maintenant, nous ouvrons la plate-forme et nous nous occupons d'abord de nos échanges actifs. Nous devons adapter les niveaux aux nouvelles conditions. Assurez-vous que vos niveaux de Stop Loss et de Take Profit sont correctement exécutés. Ces ordres en attente dépendent de l'exécution du serveur si vous n'utilisez pas d'EA qui les conserve en interne. Les cas où vos ordres en attente ne sont pas exécutés en raison de problèmes avec les courtiers sont rares, et c'est très probablement notre erreur lors de leur saisie. Tout problème avec le courtier doit être résolu immédiatement, c'est votre capital. Le courtier doit annuler l'opération s'il prouve qu'il s'agit de son problème. Demandez-vous si le courtier est suffisamment fiable si ces erreurs se poursuivent, bien qu'il s'agisse de problèmes extrêmement rares.

Décisions d'entrée et de sortie

La prochaine étape avec les transactions actives consiste à vérifier nos indicateurs de sortie du système. Regardez votre tableau blanc, votre papier ou la plateforme et voyez si vous devez sortir. Il n'est pas question ici de sortir d'une transaction, suivez votre système à la lettre. Ne sortez pas tôt ou tard, mais seulement lorsqu'un signal est donné. Il se peut que vos transactions actives soient encore en cours et qu'elles aient atteint le niveau "Take Profit". Envisagez de déplacer votre Stop Loss vers le seuil de rentabilité ; si c'est le cas, vous pouvez fêter ça maintenant, vous ne pouvez que gagner. Vous pouvez définir plusieurs niveaux de réduction si nécessaire, mais ne compliquez pas trop la gestion des transactions. La mise en place de Trailing Stops est également une option, surtout si votre transaction suit une tendance à long terme. Vous pouvez essayer différentes méthodes de suivi, mais essayez de ne pas vous compliquer la vie, les différences ne sont pas importantes.

Une fois que la gestion active du trade est terminée, nous pouvons passer à la recherche de nouvelles opportunités. Notre tableau blanc indiquera les paires de devises auxquelles nous devons prêter attention. Sur la plateforme, nous avons une liste de toutes les paires de devises, nous nous concentrons sur les majors et les cross. Les paires de monnaies exotiques ne sont pas une très bonne proposition en matière de risque, bien que si vous en connaissez une, adaptez la gestion du risque en conséquence et incluez-les dans le trading. Lorsque nous examinons les graphiques un par un, la première chose que nous regardons est la ligne de base.

Une fois que le prix l'a franchi et qu'il est sur le point de clôturer la journée, c'est le moment où nous prenons les décisions d'entrée en bourse. Pour cela, nous avons besoin de signaux d'indicateurs de confirmation pour nous donner le feu vert. Si ce n'est pas le cas, nous passons à autre chose. Il ne faut pas plus de quelques secondes pour prendre une décision, même s'il y a plus de 28 paires de devises à négocier, l'ensemble du processus ne prend pas plus de 15 minutes par jour environ. Lorsque le système génère un signal d'entrée, y compris le filtre de volume, nous mesurons la fourchette ATR par rapport à la ligne de base. Si le prix a dépassé la valeur de 1xATR par rapport à la ligne de base, nous n'effectuons pas de transactions. Nous pouvons noter cette paire comme une opportunité de retrait si le prix revient dans la fourchette ATR, mais pour l'instant, nous continuons.

Le système vous dira quand il est bon d'y aller lorsque tous les éléments sont en accord, et seulement alors vous entrez dans le trade si tout est conforme au plan de gestion du risque et à notre règlement. Et vous n'entrez pas immédiatement dans une transaction lorsque vous trouvez la paire de devises, notez la. Il se peut qu'il y ait plus de signaux pour cette devise particulière et il est toujours bon de répartir le risque sur deux ou plusieurs positions. Le risque est proportionnellement plus faible avec une meilleure diversification. N'oubliez pas de ne pas vous surexposer, car un capital trop important sur une devise peut facilement être saisi par erreur.

De plus, une erreur courante consiste à acheter et à vendre à découvert une devise en même temps en négociant deux paires. Vous vous retrouvez donc avec une seule transaction, mais avec deux positions différentes. Par exemple, vous pouvez acheter et vendre à découvert des devises GBP/NZD et NZD/USD. Le NZD est annulé ici, mieux vaut être à découvert sur le GBP/USD. Un exemple de surexposition est lorsque nous vendons à découvert le GBP/NZD et achetons le NZD/USD, le NZD a des investissements doubles. En annulant ces paires, on élimine la surexposition et les opérations redondantes. En outre, vous bénéficierez d'une efficacité, d'une organisation et d'une vue d'ensemble accrues, ce qui vous évitera de devoir entrer dans le premier signal sur lequel vous tomberez.

Les transactions de continuation, bien entendu, ne comportent pas de signaux croisés de base, elles sont éligibles pour les tendances qui se poursuivent après une pause mais le prix est toujours supérieur ou inférieur à la base de référence selon que la tendance est à la baisse ou à la hausse. Conformément à notre règlement, nous ne vérifions ici que nos indicateurs de confirmation pour un nouveau signal, en ignorant le filtre de volume et la fourchette ATR de base. Les transactions de continuation sont courantes, faites attention à ne pas les manquer et notez-les avec le reste des signaux.

Une fois que tous les actifs sont vérifiés, nous passons à la suite et saisissons les transactions de la liste. Maintenant, le plan de gestion des fonds est appliqué. Nous devons savoir quelle doit être la taille de la position pour chaque paire afin d'avoir un risque optimal. Où seront nos Take Profit et Stop Losses. Pour cela, nous utilisons l'indicateur ATR sur chaque paire de devises pour déterminer la volatilité sur laquelle nous calculons l'exposition. Selon notre exemple, nous utilisons 1,5xATR pour le niveau Stop Loss et 1xATR pour le niveau Take Profit, mais vous pouvez ajuster cela selon votre préférence. Pour plus de détails sur la manière exacte dont nous calculons la taille de la position, consultez nos précédents articles sur la gestion de l'argent. Nous terminons le processus en entrant l'ordre de marché avec les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, nous nous assurons que la transaction est correcte et nous fermons la plateforme. Le reste de la journée vous appartient, ne regardez pas les graphiques, la décision a été prise. Ne laissez pas les mouvements du marché déplacer aussi vos émotions qui vous amènent à jouer avec le système.

En conclusion, soyez comme un soldat. Ayez une structure, construisez-en une, maintenant vous avez la recette. Prenez l'exemple ci-dessus et le système comme vous l'entendez. La structure que vous créez doit être suivie à la lettre pour être au top du jeu sur le marché des changes. Si vous continuez à modifier la structure ou le système, vous n'obtiendrez pas la cohérence voulue. Les procédures quotidiennes doivent être aussi précises que l'algorithme, ce qui est également un excellent moyen de contrôler vos émotions. Revenez à cet article si jamais vous avez besoin d'un guide sur ce qu'il faut faire lorsque vous commencez votre parcours sur le marché des changes.