Position Trading - Qu'est-ce que c'est et pour qui est-ce une bonne alternative ?
Il se préoccupe moins des petites variations de prix à court terme. Ses positions longues et courtes restent actives pendant des semaines, des mois, voire des années. Le trading de position combine un travail solide entre les fondamentaux et l'analyse technique.
Dans cet article, nous allons nous pencher sur le trading de position. Comment les traders qui utilisent cette stratégie négocient. Quelles sont les différences entre un trader de position et un investisseur "buy and hold".
Qu'est-ce que le trading de position ?
Le trading de position est une stratégie largement utilisée sur les marchés financiers. Ceux qui l'appliquent à leurs opérations sont des traders qui suivent des tendances fortes. Leur intention est de garder leurs positions ouvertes à long terme. Il peut s'agir de positions longues ou courtes. Ils attendent que la tendance se développe jusqu'à son apogée et les liquident ensuite.
Les traders en position ne doivent pas être confondus avec les investisseurs passifs qui achètent et conservent leurs actifs. Dans le cas des investisseurs, ils construisent leurs portefeuilles d'investissement avec des actifs qui prendront de la valeur au fil du temps. À quelques exceptions près, ils n'ont pas l'intention de s'en débarrasser. En revanche, les traders de position se concentrent sur la tendance. Lorsque la tendance est sur le point de changer, ils en font de même.
Alors qu'un scalpeur ou un day trader exploite les petites variations de prix des actifs, le trader de position laisse la place à la tendance pour qu'elle se développe pleinement. Certains peuvent penser que le day trading et le position trading sont deux choses différentes. À première vue, c'est le cas. Mais, en réalité, ils sont tous deux cultivés dans l'analyse précise des mouvements de prix.
Voici comment fonctionne un trader de position
Un opérateur de marché qui fonde ses stratégies sur le trading de position a une grande capacité à combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique.
La première tâche d'un trader de position est d'identifier une tendance solide pour un actif ou un instrument financier. Dans ce cas, les nouvelles du monde financier et macroéconomique peuvent constituer un apport précieux.
Ensuite, le trader doit développer sa propre recherche. À l'aide de graphiques historiques, il cherchera à comprendre comment l'actif s'est comporté dans le passé. Bien entendu, il utilisera des cadres temporels à long terme.
À l'aide des fondamentaux, il établira des comparaisons avec le comportement du secteur et de ses concurrents. Tout cela permettra au trader de position d'avoir une vision claire de la force de la tendance.
Une question fréquente concernant cette stratégie Est-il possible d'effectuer des opérations de trading de position dans les tendances baissières ? Oui, de nombreux traders de position négocient des positions courtes s'ils ont repéré une tendance baissière solide. Toutefois, il est important de noter que dans ce cas, les risques encourus sont plus importants.
Différentes tactiques de trading de position
L'une des compétences les plus remarquables des traders de position est qu'ils sont excellents pour définir les points d'entrée et de sortie. Cependant, comme toute stratégie de trading, le trading de position n'est pas sans risque. Votre plan doit contenir tous les éléments nécessaires pour atténuer les pertes potentielles.
Sur cette voie, le trader de position utilisera une combinaison de différentes tactiques pour atteindre ses objectifs de rentabilité.
Analyse fondamentale : à l'aide des fondamentaux, le trader choisit le secteur industriel le plus attractif pour lancer son opération. Forces et faiblesses. Il étudie les perspectives de croissance et les positions dominantes sur le marché.
Analyse technique : le trading de position exploite les ressources de l'analyse technique. À l'aide de graphiques de prix à long terme, il recherche des modèles de comportement. Parmi ceux-ci, le schéma du double sommet offre, dans le cadre du trading de position, des possibilités d'identifier le début d'un éventuel renversement de tendance.
Gestion du risque : le risque est inhérent à toute opération sur les marchés financiers. Par conséquent, le trader doit prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les pertes. Si la prévision échoue et que la tendance s'inverse plus tôt que prévu, les stop loss jouent un rôle important. Il est également courant de limiter la taille des positions.
Sentiment du marché : l'analyse du sentiment des investisseurs et des analystes est essentielle dans la négociation de positions. Gardez à l'esprit que cet aspect est important car il peut renforcer ou affaiblir une tendance. Si un actif présente une tendance haussière potentielle, mais que le sentiment à l'égard de l'entreprise ou de l'instrument est négatif, il est conseillé de laisser l'opération de côté.
Avantages et inconvénients du trading de position
Avant d'adopter une stratégie de trading, le trader doit en examiner les avantages et les inconvénients.
Avantages
Cette stratégie permet au trader de tirer parti des tendances à long terme du marché.
Dans une stratégie de trading de position, il n'est pas nécessaire d'effectuer des transactions fréquentes. En fait, le trader n'effectue pas plus de 10 transactions par an. Cela réduit le stress associé à la négociation systématique.
Le trading de position permet une approche plus détendue. Il n'est pas nécessaire de surveiller le marché en permanence. Cependant, il est nécessaire de préciser que le trader doit se concentrer sur son opération avant d'éventuels renversements de tendance.
Le trading de position permet de réaliser des bénéfices plus importants, car les variations de prix à long terme peuvent être plus substantielles.
Inconvénients du trading de position
La patience est un attribut que le trader de position doit avoir à cœur. Permettre à une tendance de se développer pleinement est le contraire de toute forme d'anxiété. N'oubliez pas qu'en cours de route, il peut y avoir des changements dans la direction opposée à la tendance. Mais si votre analyse est correcte, les prix reprendront le chemin prévu.
Tout comme les perspectives de gains sont plus importantes dans le trading de position, un renversement imprévu de la tendance peut entraîner de lourdes pertes.
Alors que le trader attend que la tendance se développe à long terme, il peut manquer d'importantes opportunités à court terme.
Une gestion inadéquate des risques peut entraîner des pertes importantes pour le trader. Mettez en place les meilleures pratiques pour protéger votre capital et vos transactions.
Le trading de position est-il fait pour vous ?
Avant de conclure cet article, il est nécessaire de souligner que le trading de position attire l'attention de tout un secteur de traders. Si vous voulez éviter le stress du trading à court terme, n'hésitez pas. Il est possible que votre voie soit de devenir un trader de position.
Cette stratégie de trading convient lorsqu'il existe une possibilité de tendances solides à long terme. Si vous faites vos premiers pas, concentrez-vous sur les tendances haussières. Évitez le risque de négocier à découvert.
Les périodes de crise et de forte volatilité ne sont pas forcément les meilleurs scénarios pour un trader en position. C'est là que les traders intrajournaliers ont un avantage.
Avant d'opter pour le trading de position, il est important d'analyser s'il correspond à vos objectifs personnels à long terme. Si vous souhaitez gagner une sorte de salaire mensuel grâce au trading, le long terme peut être un inconvénient. En revanche, si vous souhaitez devenir trader à temps partiel, c'est peut-être la voie à suivre.
